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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
AH Fonds commercial | 485 252.00 | | 485 252.00 | 485 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 114.00 | 160 231.00 | 27 883.00 | 188 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 538.00 | 182 281.00 | 516 257.00 | 698 538.00 |
BT Marchandises | 284 123.00 | 4 684.00 | 279 439.00 | 284 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
BZ Autres créances | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
CF Disponibilités | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 691.00 | 4 684.00 | 314 007.00 | 318 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 228.00 | 186 965.00 | 830 263.00 | 1 017 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 520 702.00 | 555 542.00 | | 520 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 025.00 | -34 840.00 | | -26 025.00 |
DL TOTAL (I) | 503 477.00 | 529 502.00 | | 503 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 281.00 | 52 936.00 | | 27 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 970.00 | 48 970.00 | | 68 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 114.00 | 256 337.00 | | 186 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 153.00 | 54 333.00 | | 40 153.00 |
EA Autres dettes | 4 267.00 | 8 468.00 | | 4 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 786.00 | 421 044.00 | | 326 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 263.00 | 950 547.00 | | 830 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 661.00 | | 2 415.00 | 696 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539.00 | 698 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539.00 | 197 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 534.00 | | | 497 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 005.00 | | 2 415.00 | 196 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 201.00 | 19 618.00 | 539.00 | 163 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 099.00 | 2 183.00 | | 10 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 103.00 | 17 435.00 | 539.00 | 153 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 553.00 | 4 684.00 | 3 553.00 | 3 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 553.00 | 4 684.00 | 3 553.00 | 3 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 553.00 | 4 684.00 | 3 553.00 | 3 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 684.00 | 3 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 114.00 | 186 114.00 | | 186 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VB T. V. A. | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
VI Groupe et associés | 68 970.00 | 68 970.00 | | 68 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
VP Divers | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 126.00 | 24 162.00 | 2 964.00 | 27 126.00 |
VW T.V.A. | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 786.00 | 326 786.00 | | 326 786.00 |