| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
AH Fonds commercial | 485 252.00 | | 485 252.00 | 485 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 785.00 | 175 409.00 | 11 375.00 | 186 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 209.00 | 197 460.00 | 499 750.00 | 697 209.00 |
BT Marchandises | 317 324.00 | 2 963.00 | 314 361.00 | 317 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 21 261.00 | | 21 261.00 | 21 261.00 |
CF Disponibilités | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 928.00 | 2 963.00 | 351 965.00 | 354 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 137.00 | 200 422.00 | 851 714.00 | 1 052 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 494 677.00 | 520 702.00 | | 494 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 907.00 | -26 025.00 | | 23 907.00 |
DL TOTAL (I) | 527 384.00 | 503 477.00 | | 527 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 324.00 | 27 281.00 | | 6 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 530.00 | 68 970.00 | | 66 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 407.00 | 186 114.00 | | 208 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 664.00 | 40 153.00 | | 37 664.00 |
EA Autres dettes | 5 406.00 | 4 267.00 | | 5 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 330.00 | 326 785.00 | | 324 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 714.00 | 830 263.00 | | 851 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 324.00 | 27 281.00 | | 6 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 538.00 | | | 698 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 329.00 | 697 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 329.00 | 196 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 534.00 | | | 497 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 882.00 | | | 197 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 282.00 | 16 508.00 | 1 329.00 | 182 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 000.00 | 16 508.00 | 1 329.00 | 170 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 684.00 | 2 963.00 | 4 684.00 | 4 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 684.00 | 2 963.00 | 4 684.00 | 4 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 684.00 | 2 963.00 | 4 684.00 | 4 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 963.00 | 4 684.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 407.00 | 208 407.00 | | 208 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VB T. V. A. | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VI Groupe et associés | 66 530.00 | | | 66 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
VP Divers | 765.00 | | | 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 176.00 | 28 212.00 | 2 964.00 | 31 176.00 |
VW T.V.A. | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 331.00 | 257 801.00 | | 324 331.00 |