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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 946.00 | 7 618.00 | 4 328.00 | 11 946.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
AP Constructions | 476 332.00 | 195 799.00 | 280 533.00 | 476 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 409 438.00 | 1 029 559.00 | 379 879.00 | 1 409 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 850.00 | 510 586.00 | 207 264.00 | 717 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 659 222.00 | 1 743 562.00 | 915 660.00 | 2 659 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 140.00 | | 72 140.00 | 72 140.00 |
BN En cours de production de biens | 265 583.00 | | 265 583.00 | 265 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 235.00 | | 1 380 235.00 | 1 380 235.00 |
BZ Autres créances | 181 485.00 | | 181 485.00 | 181 485.00 |
CF Disponibilités | 262 896.00 | | 262 896.00 | 262 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 413.00 | | 2 179 413.00 | 2 179 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 838 635.00 | 1 743 562.00 | 3 095 073.00 | 4 838 635.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 747.00 | | | 405 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 575.00 | | | 40 575.00 |
DG Autres réserves | 297 428.00 | | | 297 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
DL TOTAL (I) | 762 759.00 | | | 762 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 874.00 | | | 448 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 872.00 | | | 115 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 440.00 | | | 1 143 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 220.00 | | | 606 220.00 |
EA Autres dettes | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 314.00 | | | 2 332 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 095 073.00 | | | 3 095 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 988 841.00 | | | 1 988 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 437 977.00 | | 379 111.00 | 2 437 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 865.00 | 2 659 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 227.00 | 34 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 638.00 | 2 619 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 830.00 | | 8 211.00 | 27 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 408 053.00 | | 368 409.00 | 2 408 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 490.00 | 2 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 382.00 | 139 046.00 | 157 865.00 | 1 762 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 962.00 | 3 883.00 | 1 227.00 | 4 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 757 420.00 | 135 162.00 | 156 638.00 | 1 757 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 440.00 | 1 143 440.00 | | 1 143 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 908.00 | 109 908.00 | | 109 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 631.00 | 104 631.00 | | 104 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90.00 | | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 235.00 | | | 1 380 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VB T. V. A. | 112 286.00 | | | 112 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 874.00 | 105 401.00 | 322 441.00 | 448 874.00 |
VI Groupe et associés | 115 872.00 | 115 872.00 | | 115 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 956.00 | | | 259 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 298.00 | | | 86 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 905.00 | | | 62 905.00 |
VP Divers | 786.00 | | | 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 579.00 | 1 577 395.00 | 2 184.00 | 1 579 579.00 |
VW T.V.A. | 361 768.00 | 361 768.00 | | 361 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 314.00 | 1 988 841.00 | 322 441.00 | 2 332 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 190.00 | | | 34 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 189.00 | | | 60 189.00 |
ST Autres comptes | 744 100.00 | | | 744 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 429.00 | | | 214 429.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 191.00 | | | 82 191.00 |
YT Sous‐traitance | 1 177 786.00 | | | 1 177 786.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 458.00 | | | 55 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 044 387.00 | | | 1 044 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 430 801.00 | | | 430 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 214 258.00 | | | 2 214 258.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |