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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 946.00 | 11 729.00 | 218.00 | 11 946.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
AP Constructions | 476 332.00 | 243 471.00 | 232 861.00 | 476 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475 096.00 | 1 154 899.00 | 320 197.00 | 1 475 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 897.00 | 645 089.00 | 416 808.00 | 1 061 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 086 172.00 | 2 055 188.00 | 1 030 985.00 | 3 086 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 200.00 | | 72 200.00 | 72 200.00 |
BN En cours de production de biens | 25 795.00 | | 25 795.00 | 25 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 540.00 | | 1 036 540.00 | 1 036 540.00 |
BZ Autres créances | 137 910.00 | | 137 910.00 | 137 910.00 |
CF Disponibilités | 250 654.00 | | 250 654.00 | 250 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 227.00 | | 1 533 227.00 | 1 533 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 619 399.00 | 2 055 188.00 | 2 564 211.00 | 4 619 399.00 |
CU Autres participations | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 747.00 | 405 747.00 | | 405 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 575.00 | 40 575.00 | | 40 575.00 |
DG Autres réserves | 390 656.00 | 316 437.00 | | 390 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 615.00 | 74 219.00 | | 46 615.00 |
DL TOTAL (I) | 883 593.00 | 836 978.00 | | 883 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 644.00 | 580 358.00 | | 673 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 337.00 | 115 587.00 | | 62 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 525.00 | 445 185.00 | | 518 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 919.00 | 403 106.00 | | 422 919.00 |
EA Autres dettes | 3 193.00 | 3 504.00 | | 3 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 680 618.00 | 1 567 660.00 | | 1 680 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 211.00 | 2 404 638.00 | | 2 564 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 415.00 | | | 1 213 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 922 999.00 | | 246 389.00 | 2 922 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 216.00 | 3 086 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 216.00 | 3 029 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 814.00 | | | 34 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 882 063.00 | | 230 682.00 | 2 882 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 122.00 | | 15 707.00 | 6 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913 428.00 | 205 656.00 | 63 897.00 | 1 913 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 895.00 | 833.00 | | 10 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 902 532.00 | 204 823.00 | 63 897.00 | 1 902 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 337.00 | 62 337.00 | | 62 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 525.00 | 518 525.00 | | 518 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673 644.00 | 206 441.00 | 454 758.00 | 673 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422 919.00 | 422 919.00 | | 422 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 606.00 | 1 184 577.00 | 5 029.00 | 1 189 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 618.00 | 1 213 415.00 | 454 758.00 | 1 680 618.00 |