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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
AP Constructions | 475 118.00 | 290 287.00 | 184 831.00 | 475 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 837 734.00 | 1 211 167.00 | 626 567.00 | 1 837 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 477 059.00 | 775 310.00 | 701 749.00 | 1 477 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 856 407.00 | 2 287 600.00 | 1 568 806.00 | 3 856 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 848.00 | | 61 848.00 | 61 848.00 |
BN En cours de production de biens | 44 549.00 | | 44 549.00 | 44 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 338.00 | 6 320.00 | 1 454 018.00 | 1 460 338.00 |
BZ Autres créances | 89 476.00 | | 89 476.00 | 89 476.00 |
CF Disponibilités | 611 496.00 | | 611 496.00 | 611 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 960.00 | 6 320.00 | 2 275 640.00 | 2 281 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 138 367.00 | 2 293 920.00 | 3 844 446.00 | 6 138 367.00 |
CU Autres participations | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 747.00 | | | 405 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 575.00 | | | 40 575.00 |
DG Autres réserves | 525 442.00 | | | 525 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 507.00 | | | 274 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 271.00 | | | 1 246 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 447.00 | | | 1 086 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 640.00 | | | 929 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 625.00 | | | 558 625.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 598 176.00 | | | 2 598 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 844 446.00 | | | 3 844 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 826 073.00 | | | 1 826 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 226 468.00 | | 909 773.00 | 3 226 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 834.00 | 3 856 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 834.00 | 3 800 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 704.00 | | | 33 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 170 353.00 | | 909 682.00 | 3 170 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 411.00 | | 91.00 | 22 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 244 823.00 | 318 580.00 | 275 802.00 | 2 244 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 233 986.00 | 318 580.00 | 275 802.00 | 2 233 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 640.00 | 929 640.00 | | 929 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 313.00 | 129 313.00 | | 129 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 753.00 | 55 753.00 | | 55 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 754.00 | 1 452 754.00 | | 1 452 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VB T. V. A. | 75 064.00 | 75 064.00 | | 75 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 447.00 | 314 345.00 | 685 198.00 | 1 086 447.00 |
VI Groupe et associés | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 784 900.00 | | | 784 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 562.00 | | | 274 562.00 |
VP Divers | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 770.00 | 1 564 068.00 | 5 702.00 | 1 569 770.00 |
VW T.V.A. | 317 149.00 | 317 149.00 | | 317 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 598 176.00 | 1 826 073.00 | 685 198.00 | 2 598 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 184.00 | | | 26 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 353.00 | | | 55 353.00 |
ST Autres comptes | 833 297.00 | | | 833 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 358 804.00 | | | 358 804.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 115 711.00 | | | 115 711.00 |
YT Sous‐traitance | 1 414 414.00 | | | 1 414 414.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 336.00 | | | 58 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 748.00 | | | 32 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 932.00 | | | 58 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 352 975.00 | | | 1 352 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 914 338.00 | | | 914 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 720 204.00 | | | 2 720 204.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |