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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 648.00 | 34 648.00 | | 34 648.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 428.00 | 27 574.00 | 15 853.00 | 43 428.00 |
AH Fonds commercial | 34 270.00 | | 34 270.00 | 34 270.00 |
AN Terrains | 494 416.00 | 54 636.00 | 439 779.00 | 494 416.00 |
AP Constructions | 8 706.00 | 4 626.00 | 4 080.00 | 8 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 527.00 | 30 233.00 | 58 294.00 | 88 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 025.00 | 437 176.00 | 236 848.00 | 674 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 272.00 | 588 895.00 | 790 376.00 | 1 379 272.00 |
BT Marchandises | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 060.00 | | 275 060.00 | 275 060.00 |
BZ Autres créances | 129 311.00 | | 129 311.00 | 129 311.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 403.00 | | 412 403.00 | 412 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 675.00 | 588 895.00 | 1 202 779.00 | 1 791 675.00 |
CU Autres participations | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 234 334.00 | 234 334.00 | | 234 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 841.00 | 10 962.00 | | -26 841.00 |
DL TOTAL (I) | 215 877.00 | 253 682.00 | | 215 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 297.00 | 204 866.00 | | 149 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 895.00 | 205 050.00 | | 146 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 222.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 843.00 | 132 993.00 | | 220 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 717.00 | 99 987.00 | | 142 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 553.00 | 185 081.00 | | 47 553.00 |
EA Autres dettes | 279 595.00 | 26 202.00 | | 279 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 902.00 | 857 403.00 | | 986 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 779.00 | 1 111 085.00 | | 1 202 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 296.00 | 854 180.00 | | 875 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 802.00 | 13 040.00 | | 12 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 025.00 | | 125 025.00 | 125 025.00 |
FD Production vendue biens | 77 453.00 | | 77 453.00 | 77 453.00 |
FG Production vendue services | 510 530.00 | | 510 530.00 | 510 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 009.00 | | 713 009.00 | 713 009.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 487.00 | |
GE Autres charges | | | 2 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 5 585.00 | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 440.00 | | | 152 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 491.00 | 5 585.00 | | 152 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 880.00 | 1 404.00 | | 44 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 103.00 | | | 88 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 984.00 | 1 404.00 | | 132 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 507.00 | 4 181.00 | | 19 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 845.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 841.00 | 10 962.00 | | -26 841.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 52 766.00 | 52 768.00 | | 52 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 844.00 | 220 844.00 | | 220 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 278.00 | 44 278.00 | | 44 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 553.00 | 47 553.00 | | 47 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 596.00 | 279 596.00 | | 279 596.00 |
UX Autres créances clients | 275 060.00 | | | 275 060.00 |
VB T. V. A. | 63 476.00 | | | 63 476.00 |
VC Groupe et associés | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 494.00 | 24 888.00 | 89 885.00 | 136 494.00 |
VI Groupe et associés | 146 895.00 | 146 895.00 | | 146 895.00 |
VP Divers | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 076.00 | | | 46 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 476.00 | 405 476.00 | 7 622.00 | 405 476.00 |
VW T.V.A. | 63 270.00 | 63 270.00 | | 63 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 902.00 | 875 296.00 | 89 885.00 | 986 902.00 |