| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 856.00 | 506.00 | 2 350.00 | 2 856.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 526.00 | 5 399.00 | 18 127.00 | 23 526.00 |
AH Fonds commercial | 34 271.00 | | 34 271.00 | 34 271.00 |
AN Terrains | 929 215.00 | 97 112.00 | 832 103.00 | 929 215.00 |
AP Constructions | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 973.00 | 86 926.00 | 35 048.00 | 121 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 661 739.00 | 826 753.00 | 834 986.00 | 1 661 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 783 536.00 | 1 025 403.00 | 1 758 134.00 | 2 783 536.00 |
BT Marchandises | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 270.00 | 20 000.00 | 162 270.00 | 182 270.00 |
BZ Autres créances | 119 679.00 | 2 742.00 | 116 937.00 | 119 679.00 |
CF Disponibilités | 119 366.00 | | 119 366.00 | 119 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 231.00 | | 21 231.00 | 21 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 745.00 | 22 742.00 | 428 003.00 | 450 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 282.00 | 1 048 145.00 | 2 186 137.00 | 3 234 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 500 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -422 306.00 | -242 080.00 | | -422 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 093.00 | -180 226.00 | | 3 093.00 |
DL TOTAL (I) | 681 550.00 | 78 456.00 | | 681 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 331.00 | 965 865.00 | | 929 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 140.00 | 484 642.00 | | 3 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 176.00 | 58 360.00 | | 31 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 308.00 | 328 689.00 | | 271 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 081.00 | 47 802.00 | | 67 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 582.00 | 1 266.00 | | 582.00 |
EA Autres dettes | 191 654.00 | 174 477.00 | | 191 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 587.00 | 2 061 100.00 | | 1 504 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 137.00 | 2 139 556.00 | | 2 186 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 702.00 | 1 137 452.00 | | 657 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
FD Production vendue biens | 99 342.00 | | 99 342.00 | 99 342.00 |
FG Production vendue services | 743 979.00 | | 743 979.00 | 743 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 802.00 | | 858 802.00 | 858 802.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 031.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 508.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 2 763.00 | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 533.00 | 20 883.00 | | 89 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 607.00 | 23 646.00 | | 89 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 304.00 | 10 143.00 | | 2 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 361.00 | 221.00 | | 45 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 665.00 | 11 204.00 | | 47 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 942.00 | 12 442.00 | | 41 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 687.00 | 784 801.00 | | 1 030 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 593.00 | 965 027.00 | | 1 027 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 093.00 | -180 226.00 | | 3 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 708 986.00 | | 128 247.00 | 2 708 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 510.00 | | 1 346.00 | 1 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 696.00 | 2 783 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 496.00 | 2 721 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 936.00 | | 860.00 | 56 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 648 090.00 | | 126 040.00 | 2 648 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 707.00 | 152 031.00 | 8 335.00 | 881 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 505.00 | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 2 299.00 | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 606.00 | 149 227.00 | 8 335.00 | 878 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 308.00 | 271 308.00 | | 271 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 654.00 | 191 654.00 | | 191 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
UX Autres créances clients | 158 270.00 | 158 270.00 | | 158 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 71 261.00 | 71 261.00 | | 71 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 331.00 | 103 622.00 | 331 782.00 | 919 331.00 |
VI Groupe et associés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 358.00 | | | 47 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 417.00 | 48 417.00 | | 48 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 179.00 | 323 179.00 | | 323 179.00 |
VW T.V.A. | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 411.00 | 657 702.00 | 331 782.00 | 1 473 411.00 |