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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 34 271.00 | | 34 271.00 | 34 271.00 |
AN Terrains | 489 381.00 | 64 874.00 | 424 507.00 | 489 381.00 |
AP Constructions | 8 707.00 | 8 109.00 | 597.00 | 8 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 047.00 | 43 490.00 | 36 557.00 | 80 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 559.00 | 526 551.00 | 263 007.00 | 789 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 320.00 | | 29 320.00 | 29 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 534.00 | 643 024.00 | 803 510.00 | 1 446 534.00 |
BT Marchandises | 100 992.00 | | 100 992.00 | 100 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 231.00 | | 173 231.00 | 173 231.00 |
BZ Autres créances | 291 942.00 | 8 534.00 | 283 408.00 | 291 942.00 |
CF Disponibilités | 40 083.00 | | 40 083.00 | 40 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 534.00 | 8 534.00 | 621 000.00 | 629 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 068.00 | 651 558.00 | 1 424 510.00 | 2 076 068.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 943.00 | 234 335.00 | | 2 943.00 |
DH Report à nouveau | -26 842.00 | -26 842.00 | | -26 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 617.00 | -231 392.00 | | -224 617.00 |
DL TOTAL (I) | -240 131.00 | -15 515.00 | | -240 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 459.00 | 122 141.00 | | 215 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 643.00 | 426 544.00 | | 540 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 225.00 | | | 39 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 755.00 | 228 020.00 | | 426 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 176.00 | 102 783.00 | | 107 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 447.00 | 48 035.00 | | 44 447.00 |
EA Autres dettes | 290 937.00 | 475 787.00 | | 290 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 641.00 | 1 403 309.00 | | 1 664 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 510.00 | 1 387 794.00 | | 1 424 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 416.00 | 1 315 701.00 | | 1 625 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 851.00 | 9 670.00 | | 78 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
FD Production vendue biens | 110 483.00 | | 110 483.00 | 110 483.00 |
FG Production vendue services | 505 918.00 | | 505 918.00 | 505 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 487.00 | | 619 487.00 | 619 487.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 681.00 | 6 426.00 | | 2 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 737.00 | 11 750.00 | | 17 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 321.00 | 11 750.00 | | 34 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 620.00 | 7 805.00 | | 9 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 620.00 | 7 805.00 | | 9 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 701.00 | 3 945.00 | | 24 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 372.00 | 684 184.00 | | 691 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 989.00 | 915 577.00 | | 915 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 617.00 | -231 392.00 | | -224 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 001.00 | 82 197.00 | | 55 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 197.00 | | 160 512.00 | 1 398 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 648.00 | | | 34 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 175.00 | 1 446 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 34 648.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 577.00 | 48 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 949.00 | 1 397 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 847.00 | | | 57 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 451.00 | | 160 512.00 | 1 304 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 681.00 | 88 684.00 | 97 341.00 | 651 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 648.00 | | 34 648.00 | 34 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 456.00 | 88 684.00 | 53 115.00 | 607 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 755.00 | 426 755.00 | | 426 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 447.00 | 44 447.00 | | 44 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 937.00 | 290 937.00 | | 290 937.00 |
UX Autres créances clients | 173 231.00 | 173 231.00 | | 173 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VB T. V. A. | 129 183.00 | 129 183.00 | | 129 183.00 |
VC Groupe et associés | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 851.00 | 78 851.00 | | 78 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 608.00 | 136 608.00 | | 136 608.00 |
VI Groupe et associés | 540 643.00 | 540 643.00 | | 540 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
VP Divers | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 685.00 | 137 685.00 | | 137 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 459.00 | 488 459.00 | | 488 459.00 |
VW T.V.A. | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 416.00 | 1 625 416.00 | | 1 625 416.00 |