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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 935.00 | 47 935.00 | | 47 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 221.00 | 13 893.00 | 5 328.00 | 19 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 956.00 | 163 277.00 | 131 679.00 | 294 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 126.00 | 225 105.00 | 137 021.00 | 362 126.00 |
BT Marchandises | 38 684.00 | | 38 684.00 | 38 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 820.00 | 1 039.00 | 118 781.00 | 119 820.00 |
BZ Autres créances | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
CF Disponibilités | 330 562.00 | | 330 562.00 | 330 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 338.00 | 1 039.00 | 508 298.00 | 509 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 464.00 | 226 144.00 | 645 320.00 | 871 464.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 170 171.00 | 144 029.00 | | 170 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 684.00 | 26 142.00 | | 32 684.00 |
DL TOTAL (I) | 212 917.00 | 180 233.00 | | 212 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 953.00 | 58 551.00 | | 55 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 286.00 | 13 442.00 | | 27 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 302.00 | 301 235.00 | | 224 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 132.00 | 91 711.00 | | 124 132.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | 563.00 | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 403.00 | 465 501.00 | | 432 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 320.00 | 645 734.00 | | 645 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 964.00 | 422 914.00 | | 397 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 294 536.00 | | 2 294 536.00 | 2 294 536.00 |
FG Production vendue services | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 902.00 | | 2 294 902.00 | 2 294 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 295 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 941 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 039.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 680.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 680.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 983.00 | 3 967.00 | | 4 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 689.00 | 2 654 171.00 | | 2 295 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 005.00 | 2 628 030.00 | | 2 263 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 684.00 | 26 142.00 | | 32 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 488.00 | | 44 938.00 | 326 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 300.00 | 362 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 300.00 | 362 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 473.00 | | 44 938.00 | 326 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 968.00 | 21 437.00 | 9 300.00 | 212 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 968.00 | 21 437.00 | 9 300.00 | 212 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 308.00 | 1 039.00 | 308.00 | 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308.00 | 1 039.00 | 308.00 | 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308.00 | 1 039.00 | 308.00 | 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 039.00 | 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 302.00 | 224 302.00 | | 224 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 206.00 | 71 206.00 | | 71 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 548.00 | 47 548.00 | | 47 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 118 403.00 | | | 118 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VB T. V. A. | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 953.00 | 21 514.00 | 34 439.00 | 55 953.00 |
VI Groupe et associés | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 092.00 | 140 092.00 | | 140 092.00 |
VW T.V.A. | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 403.00 | 397 964.00 | 34 439.00 | 432 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 751.00 | 15 012.00 | | 16 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 942.00 | 5 047.00 | | 5 942.00 |
ST Autres comptes | 52 328.00 | 59 525.00 | | 52 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 900.00 | 15 660.00 | | 17 900.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 974.00 | 1 617.00 | | 1 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 725.00 | 16 629.00 | | 18 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 448 825.00 | 518 880.00 | | 448 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 397 373.00 | 471 858.00 | | 397 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 170.00 | 80 232.00 | | 76 170.00 |