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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 78 550.00 | 49 801.00 | 28 749.00 | 78 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 221.00 | 16 664.00 | 2 557.00 | 19 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 041.00 | 212 747.00 | 93 294.00 | 306 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 826.00 | 279 212.00 | 124 614.00 | 403 826.00 |
BT Marchandises | 37 020.00 | | 37 020.00 | 37 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 406.00 | 674.00 | 188 732.00 | 189 406.00 |
BZ Autres créances | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
CF Disponibilités | 428 735.00 | | 428 735.00 | 428 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 461.00 | 674.00 | 672 787.00 | 673 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 287.00 | 279 886.00 | 797 401.00 | 1 077 287.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 249 282.00 | 202 855.00 | | 249 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 084.00 | 46 427.00 | | 32 084.00 |
DL TOTAL (I) | 291 427.00 | 259 343.00 | | 291 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 227.00 | 34 439.00 | | 12 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 425.00 | 12 245.00 | | 11 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 651.00 | 318 731.00 | | 315 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 327.00 | 149 130.00 | | 165 327.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | 866.00 | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 974.00 | 515 411.00 | | 505 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 401.00 | 774 754.00 | | 797 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 974.00 | 503 185.00 | | 505 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 225 090.00 | | 3 225 090.00 | 3 225 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 225 090.00 | | 3 225 090.00 | 3 225 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 228 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 799 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 187 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 880.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 880.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 397.00 | 10 513.00 | | 5 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 228 323.00 | 2 911 267.00 | | 3 228 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 196 239.00 | 2 864 841.00 | | 3 196 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 084.00 | 46 427.00 | | 32 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 757.00 | | 20 069.00 | 383 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 742.00 | | 20 069.00 | 383 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 918.00 | 27 294.00 | | 251 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 918.00 | 27 294.00 | | 251 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 336.00 | 674.00 | 1 336.00 | 1 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 336.00 | 674.00 | 1 336.00 | 1 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 336.00 | 674.00 | 1 336.00 | 1 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 674.00 | 1 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 651.00 | 315 651.00 | | 315 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 919.00 | 94 919.00 | | 94 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 497.00 | 55 497.00 | | 55 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UX Autres créances clients | 188 597.00 | 188 597.00 | | 188 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VB T. V. A. | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VI Groupe et associés | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 706.00 | 207 706.00 | | 207 706.00 |
VW T.V.A. | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 974.00 | 505 974.00 | | 505 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 924.00 | 14 192.00 | | 48 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 018.00 | 5 342.00 | | 6 018.00 |
ST Autres comptes | 61 919.00 | 57 089.00 | | 61 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 676.00 | 1 617.00 | | 2 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 600.00 | 15 809.00 | | 51 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 634 410.00 | 570 120.00 | | 634 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 575 611.00 | 512 783.00 | | 575 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 285.00 | 80 779.00 | | 86 285.00 |