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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 488.00 | 48 089.00 | 12 399.00 | 60 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 221.00 | 15 567.00 | 3 654.00 | 19 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 033.00 | 188 262.00 | 115 771.00 | 304 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 757.00 | 251 918.00 | 131 839.00 | 383 757.00 |
BT Marchandises | 36 882.00 | | 36 882.00 | 36 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 231.00 | 1 336.00 | 156 895.00 | 158 231.00 |
BZ Autres créances | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
CF Disponibilités | 431 502.00 | | 431 502.00 | 431 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 251.00 | 1 336.00 | 642 915.00 | 644 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 008.00 | 253 254.00 | 774 754.00 | 1 028 008.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 202 855.00 | 170 171.00 | | 202 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 427.00 | 32 684.00 | | 46 427.00 |
DL TOTAL (I) | 259 343.00 | 212 917.00 | | 259 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 439.00 | 55 953.00 | | 34 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 245.00 | 27 286.00 | | 12 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 731.00 | 224 302.00 | | 318 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 130.00 | 124 132.00 | | 149 130.00 |
EA Autres dettes | 866.00 | 730.00 | | 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 411.00 | 432 403.00 | | 515 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 754.00 | 645 320.00 | | 774 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 185.00 | 397 964.00 | | 503 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 907 686.00 | | 2 907 686.00 | 2 907 686.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 907 686.00 | | 2 907 686.00 | 2 907 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 910 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 526 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 805.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 851 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880.00 | | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 880.00 | | | 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 513.00 | 4 983.00 | | 10 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 267.00 | 2 295 689.00 | | 2 911 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 864 841.00 | 2 263 005.00 | | 2 864 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 427.00 | 32 684.00 | | 46 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 126.00 | | 21 631.00 | 362 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 111.00 | | 21 631.00 | 362 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 105.00 | 26 813.00 | | 225 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 105.00 | 26 813.00 | | 225 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 039.00 | 805.00 | 508.00 | 1 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 039.00 | 805.00 | 508.00 | 1 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 039.00 | 805.00 | 508.00 | 1 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 805.00 | 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 731.00 | 318 731.00 | | 318 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 756.00 | 84 756.00 | | 84 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 137.00 | 56 137.00 | | 56 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UX Autres créances clients | 156 344.00 | | | 156 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VB T. V. A. | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 439.00 | 22 213.00 | 12 227.00 | 34 439.00 |
VI Groupe et associés | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 514.00 | | | 21 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 867.00 | 175 867.00 | | 175 867.00 |
VW T.V.A. | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 411.00 | 503 185.00 | 12 227.00 | 515 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 192.00 | 16 751.00 | | 14 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 342.00 | 5 942.00 | | 5 342.00 |
ST Autres comptes | 57 089.00 | 52 328.00 | | 57 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 348.00 | 17 900.00 | | 18 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 617.00 | 1 974.00 | | 1 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 809.00 | 18 725.00 | | 15 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 570 120.00 | 448 825.00 | | 570 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 512 783.00 | 397 373.00 | | 512 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 779.00 | 76 170.00 | | 80 779.00 |