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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 944.00 | | 1 334 944.00 | 1 334 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 445.00 | | 60 445.00 | 60 445.00 |
BZ Autres créances | 344 917.00 | | 344 917.00 | 344 917.00 |
CF Disponibilités | 431 504.00 | | 431 504.00 | 431 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 783.00 | | 837 783.00 | 837 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 727.00 | | 2 172 727.00 | 2 172 727.00 |
CU Autres participations | 1 334 944.00 | | 1 334 944.00 | 1 334 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 314.00 | 126 314.00 | | 126 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 1 083 317.00 | 1 072 378.00 | | 1 083 317.00 |
DH Report à nouveau | 229 662.00 | 229 662.00 | | 229 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 143.00 | 10 939.00 | | 118 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 355.00 | 1 480 213.00 | | 1 598 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 473.00 | 6 600.00 | | 24 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 898.00 | 99 426.00 | | 119 898.00 |
EA Autres dettes | | 5 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 574 372.00 | 161 378.00 | | 574 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 727.00 | 1 641 591.00 | | 2 172 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 551.00 | | 378 551.00 | 378 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 551.00 | | 378 551.00 | 378 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 344.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 231.00 | | | 50 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 231.00 | 8.00 | | -50 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 368.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 816.00 | 342 953.00 | | 547 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 674.00 | 332 014.00 | | 429 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 143.00 | 10 939.00 | | 118 143.00 |