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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 295.00 | 500 000.00 | 1 767 295.00 | 2 267 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 604.00 | | 50 604.00 | 50 604.00 |
BZ Autres créances | 149 153.00 | | 149 153.00 | 149 153.00 |
CF Disponibilités | 322 498.00 | | 322 498.00 | 322 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 809.00 | | 528 809.00 | 528 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 104.00 | 500 000.00 | 2 296 104.00 | 2 796 104.00 |
CU Autres participations | 2 266 645.00 | 500 000.00 | 1 766 645.00 | 2 266 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 314.00 | 126 314.00 | | 126 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 1 861 048.00 | 1 861 048.00 | | 1 861 048.00 |
DH Report à nouveau | 199 602.00 | 229 662.00 | | 199 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 166.00 | -30 060.00 | | -193 166.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 718.00 | 2 227 883.00 | | 2 034 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 434.00 | 194 777.00 | | 122 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 678.00 | 13 000.00 | | 65 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 282.00 | 15 664.00 | | 15 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 991.00 | 73 186.00 | | 57 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 386.00 | 296 627.00 | | 261 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 104.00 | 2 524 510.00 | | 2 296 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 040.00 | | 332 040.00 | 332 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 040.00 | | 332 040.00 | 332 040.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 545.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 000.00 | 150 000.00 | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 000.00 | 150 545.00 | | 400 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 000.00 | -150 545.00 | | -200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | 492.00 | | 1 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 114.00 | 456 969.00 | | 536 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 280.00 | 487 028.00 | | 729 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 166.00 | -30 060.00 | | -193 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | 400 000.00 | 200 000.00 | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | 400 000.00 | 200 000.00 | 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400 000.00 | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
UX Autres créances clients | 50 604.00 | 50 604.00 | | 50 604.00 |
VB T. V. A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VC Groupe et associés | 141 385.00 | 141 385.00 | | 141 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 434.00 | 73 179.00 | 49 255.00 | 122 434.00 |
VI Groupe et associés | 65 678.00 | | 65 678.00 | 65 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 342.00 | | | 72 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 310.00 | 206 310.00 | | 206 310.00 |
VW T.V.A. | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 385.00 | 146 452.00 | 114 933.00 | 261 385.00 |