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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 243.00 | 100 000.00 | 1 744 243.00 | 1 844 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 999.00 | | 46 999.00 | 46 999.00 |
BZ Autres créances | 572 993.00 | 200 000.00 | 372 993.00 | 572 993.00 |
CF Disponibilités | 354 781.00 | | 354 781.00 | 354 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 268.00 | 200 000.00 | 780 268.00 | 980 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 510.00 | 300 000.00 | 2 524 510.00 | 2 824 510.00 |
CU Autres participations | 1 844 193.00 | 100 000.00 | 1 744 193.00 | 1 844 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 314.00 | 126 314.00 | | 126 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 1 861 048.00 | 1 684 490.00 | | 1 861 048.00 |
DH Report à nouveau | 229 662.00 | 229 662.00 | | 229 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 060.00 | 176 558.00 | | -30 060.00 |
DL TOTAL (I) | 2 227 883.00 | 2 257 943.00 | | 2 227 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 777.00 | 266 292.00 | | 194 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | 106 000.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 664.00 | 6 860.00 | | 15 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 186.00 | 48 040.00 | | 73 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 627.00 | 427 193.00 | | 296 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 510.00 | 2 685 136.00 | | 2 524 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 192.00 | | | 174 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 193.00 | | 50.00 | 1 844 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 844 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 844 243.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 844 193.00 | | 50.00 | 1 844 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
UX Autres créances clients | 46 999.00 | 46 999.00 | | 46 999.00 |
VB T. V. A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VC Groupe et associés | 564 032.00 | 564 032.00 | | 564 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 777.00 | 72 343.00 | 122 434.00 | 194 777.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 487.00 | 625 487.00 | | 625 487.00 |
VW T.V.A. | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 627.00 | 174 193.00 | 122 434.00 | 296 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 005.00 | 1 259.00 | | 13 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 330.00 | 5 610.00 | | 26 330.00 |
ST Autres comptes | 30 365.00 | 25 520.00 | | 30 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 915.00 | 1 451.00 | | 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 920.00 | 2 710.00 | | 13 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 996.00 | 80 326.00 | | 63 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 487.00 | 2 424.00 | | 8 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 695.00 | 31 130.00 | | 56 695.00 |