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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 157 606.00 | | 157 606.00 | 157 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 606.00 | | 157 606.00 | 157 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 926.00 | | 157 926.00 | 157 926.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 124.00 | | | 60 124.00 |
DH Report à nouveau | -3 597.00 | | | -3 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DL TOTAL (I) | 67 487.00 | | | 67 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 627.00 | | | 88 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 439.00 | | | 90 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 926.00 | | | 157 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 439.00 | | | 90 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 097.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 46 756.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | | | 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 642.00 | | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 714.00 | | | 110 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 553.00 | | | 108 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 233.00 | | | 105 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 104 271.00 | 642.00 | 320.00 | 104 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 271.00 | 642.00 | 320.00 | 104 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 233.00 | | | 105 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 761.00 | | 104 761.00 | 104 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 761.00 | | 104 761.00 | 104 761.00 |
UG ‐ Financières | | | 104 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VI Groupe et associés | 88 627.00 | 88 627.00 | | 88 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 439.00 | 90 439.00 | | 90 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
YT Sous‐traitance | 560.00 | | | 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 133.00 | | | 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133.00 | | | 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |