| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CF Disponibilités | 137 307.00 | | 137 307.00 | 137 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 307.00 | | 137 307.00 | 137 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 358.00 | | 140 358.00 | 140 358.00 |
CU Autres participations | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 124.00 | | | 60 124.00 |
DH Report à nouveau | -15 303.00 | | | -15 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 556.00 | | | -4 556.00 |
DL TOTAL (I) | 49 063.00 | | | 49 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 659.00 | | | 88 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 294.00 | | | 91 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 358.00 | | | 140 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 294.00 | | | 91 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 556.00 | | | -4 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | 3 051.00 | 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 222.00 | | 3 051.00 | 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VI Groupe et associés | 88 604.00 | 88 604.00 | | 88 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 294.00 | 91 294.00 | | 91 294.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
ST Autres comptes | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
YT Sous‐traitance | 480.00 | | | 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 389.00 | | | 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 389.00 | | | 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |