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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 149 324.00 | | 149 324.00 | 149 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 325.00 | | 149 325.00 | 149 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 645.00 | | 150 645.00 | 150 645.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 124.00 | 60 124.00 | | 60 124.00 |
DH Report à nouveau | -4 693.00 | -1 437.00 | | -4 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 628.00 | -3 256.00 | | -3 628.00 |
DL TOTAL (I) | 60 603.00 | 64 231.00 | | 60 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 692.00 | 88 661.00 | | 88 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 288.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 042.00 | 89 949.00 | | 90 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 645.00 | 154 180.00 | | 150 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 692.00 | | | 88 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -31.00 | -33.00 | | -31.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 597.00 | 3 223.00 | | 3 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 628.00 | -3 256.00 | | -3 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320.00 | | 1 000.00 | 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 1 000.00 | 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 692.00 | 88 692.00 | | 88 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 042.00 | 90 042.00 | | 90 042.00 |