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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 394.00 | 8 171.00 | 223.00 | 8 394.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 643.00 | 33 526.00 | 29 117.00 | 62 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 137.00 | 41 698.00 | 30 439.00 | 72 137.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 121.00 | 2 376.00 | 145 745.00 | 148 121.00 |
BZ Autres créances | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
CF Disponibilités | 152 289.00 | | 152 289.00 | 152 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 559.00 | 2 376.00 | 327 183.00 | 329 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 696.00 | 44 074.00 | 357 622.00 | 401 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 612.00 | | |
DG Autres réserves | 95 655.00 | 95 655.00 | | 95 655.00 |
DH Report à nouveau | -2 779.00 | | | -2 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 907.00 | -3 391.00 | | 48 907.00 |
DL TOTAL (I) | 163 783.00 | 114 876.00 | | 163 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 926.00 | 13 975.00 | | 2 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 102.00 | 74 994.00 | | 52 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 621.00 | 115 215.00 | | 132 621.00 |
EA Autres dettes | 6 190.00 | 1 035.00 | | 6 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 839.00 | 205 219.00 | | 193 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 622.00 | 320 095.00 | | 357 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 039.00 | | 737 039.00 | 737 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 039.00 | | 737 039.00 | 737 039.00 |
FM Production stockée | | | -15 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | 185.00 | | 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 635.00 | 185.00 | | 15 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 635.00 | -185.00 | | -10 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 039.00 | 550 746.00 | | 729 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 131.00 | 554 137.00 | | 680 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 907.00 | -3 391.00 | | 48 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 579.00 | | 30 623.00 | 82 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 065.00 | 72 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 865.00 | 62 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 985.00 | | 29 523.00 | 70 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 1 100.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 304.00 | 13 887.00 | 32 494.00 | 60 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 319.00 | 852.00 | | 7 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 986.00 | 13 035.00 | 32 494.00 | 52 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 102.00 | 52 102.00 | | 52 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 053.00 | 31 053.00 | | 31 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 311.00 | 47 311.00 | | 47 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 145 270.00 | | | 145 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
VB T. V. A. | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
VP Divers | 589.00 | | | 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 369.00 | 178 369.00 | | 178 369.00 |
VW T.V.A. | 53 754.00 | 53 754.00 | | 53 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 839.00 | 193 839.00 | | 193 839.00 |