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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 388.00 | 3 442.00 | 11 947.00 | 15 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 766.00 | 33 599.00 | 50 167.00 | 83 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 254.00 | 37 041.00 | 65 214.00 | 102 254.00 |
BP En cours de production de services | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 722.00 | 2 376.00 | 231 346.00 | 233 722.00 |
BZ Autres créances | 19 311.00 | | 19 311.00 | 19 311.00 |
CF Disponibilités | 51 257.00 | | 51 257.00 | 51 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 335.00 | 2 376.00 | 328 959.00 | 331 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 589.00 | 39 417.00 | 394 173.00 | 433 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 139 783.00 | 95 655.00 | | 139 783.00 |
DH Report à nouveau | | -2 779.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 389.00 | 48 907.00 | | 43 389.00 |
DL TOTAL (I) | 205 172.00 | 163 783.00 | | 205 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 2 925.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 150.00 | 52 102.00 | | 23 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 699.00 | 132 621.00 | | 158 699.00 |
EA Autres dettes | 6 953.00 | 6 190.00 | | 6 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 000.00 | 193 839.00 | | 189 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 173.00 | 357 622.00 | | 394 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 000.00 | 193 839.00 | | 189 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 126.00 | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 489.00 | | 741 489.00 | 741 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 489.00 | | 741 489.00 | 741 489.00 |
FM Production stockée | | | 15 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 5 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 5 000.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 764.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 372.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 15 635.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415.00 | -10 635.00 | | 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 596.00 | 5 650.00 | | 7 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 469.00 | 729 039.00 | | 763 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 080.00 | 680 131.00 | | 720 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 389.00 | 48 907.00 | | 43 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 137.00 | | 51 851.00 | 72 137.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 734.00 | 102 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 394.00 | 15 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 440.00 | 83 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 394.00 | | 15 388.00 | 8 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 643.00 | | 33 563.00 | 62 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 2 900.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 698.00 | | | 41 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 526.00 | | | 33 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 649.00 | 43 649.00 | | 43 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 414.00 | 67 414.00 | | 67 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 230 871.00 | | | 230 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
VB T. V. A. | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 106.00 | 266 106.00 | | 266 106.00 |
VW T.V.A. | 45 935.00 | 45 935.00 | | 45 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |