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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 438.00 | 11 468.00 | 1 971.00 | 13 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 484.00 | 63 292.00 | 51 192.00 | 114 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 922.00 | 74 760.00 | 55 162.00 | 129 922.00 |
BP En cours de production de services | 52 696.00 | | 52 696.00 | 52 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 721.00 | | 199 721.00 | 199 721.00 |
BZ Autres créances | 142 941.00 | | 142 941.00 | 142 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 193 330.00 | | 193 330.00 | 193 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 811.00 | | 779 811.00 | 779 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 733.00 | 74 760.00 | 834 973.00 | 909 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 199 800.00 | 229 800.00 | | 199 800.00 |
DH Report à nouveau | 24 400.00 | 5 087.00 | | 24 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 955.00 | 19 313.00 | | 29 955.00 |
DL TOTAL (I) | 276 156.00 | 276 200.00 | | 276 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 743.00 | 183.00 | | 216 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 147.00 | 23 453.00 | | 186 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 879.00 | 113 115.00 | | 140 879.00 |
EA Autres dettes | 8 748.00 | 2 586.00 | | 8 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 817.00 | 139 337.00 | | 558 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 973.00 | 415 537.00 | | 834 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 817.00 | 139 337.00 | | 558 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | 183.00 | | 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 300.00 | | | 6 300.00 |