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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 922 128.00 | 2 922 128.00 | | 2 922 128.00 |
AH Fonds commercial | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 012 365.00 | | 105 012 365.00 | 105 012 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 011 974.00 | 7 758 522.00 | 340 253 452.00 | 348 011 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 235 758.00 | | 2 235 758.00 | 2 235 758.00 |
BZ Autres créances | 128 503 639.00 | | 128 503 639.00 | 128 503 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CF Disponibilités | 2 303 642.00 | | 2 303 642.00 | 2 303 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 319.00 | | 36 319.00 | 36 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 084 659.00 | | 133 084 659.00 | 133 084 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 096 633.00 | 7 758 522.00 | 473 338 111.00 | 481 096 633.00 |
CU Autres participations | 239 827 410.00 | 4 836 393.00 | 234 991 016.00 | 239 827 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 781 968.00 | 146 825 392.00 | | 157 781 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 184 820.00 | | | 19 184 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 165 918.00 | 4 295 663.00 | | 5 165 918.00 |
DH Report à nouveau | 59 861.00 | 42 859.00 | | 59 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 570 570.00 | 17 405 114.00 | | 16 570 570.00 |
DL TOTAL (I) | 198 763 139.00 | 168 569 029.00 | | 198 763 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 000.00 | 13 445 669.00 | | 5 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 910 787.00 | 242 304 532.00 | | 267 910 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 591 474.00 | 1 319 910.00 | | 1 591 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100.00 | | |
EA Autres dettes | 72 608.00 | 72 608.00 | | 72 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 574 971.00 | 257 142 922.00 | | 274 574 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 338 111.00 | 425 711 951.00 | | 473 338 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 560.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -497 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 953 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 404 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 297 528.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 655 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 770 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 811 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 581 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 074 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 576 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 1.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 1.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 9 177.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 9 177.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 176.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 841.00 | 163 916.00 | | 5 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 655 862.00 | 23 397 183.00 | | 22 655 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 085 292.00 | 5 992 069.00 | | 6 085 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 570 570.00 | 17 405 114.00 | | 16 570 570.00 |