| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 922 129.00 | 2 922 129.00 | | 2 922 129.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 105 113 401.00 | | 105 113 401.00 | 105 113 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 323 246.00 | 2 996 830.00 | 406 326 417.00 | 409 323 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 199 578.00 | | 2 199 578.00 | 2 199 578.00 |
BZ Autres créances | 221 900 110.00 | | 221 900 110.00 | 221 900 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CF Disponibilités | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 043.00 | | 17 043.00 | 17 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 123 596.00 | | 224 123 596.00 | 224 123 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 446 842.00 | 2 996 830.00 | 630 450 012.00 | 633 446 842.00 |
CU Autres participations | 300 862 716.00 | 74 701.00 | 300 788 015.00 | 300 862 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 514 000.00 | 157 781 968.00 | | 165 514 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 060 543.00 | | | 28 060 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 520 814.00 | 5 994 447.00 | | 6 520 814.00 |
DH Report à nouveau | 19 831.00 | 77 464.00 | | 19 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 867 127.00 | 10 527 335.00 | | 17 867 127.00 |
DL TOTAL (I) | 217 982 316.00 | 174 381 214.00 | | 217 982 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 801 263.00 | 36 566 777.00 | | 26 801 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 904 586.00 | 306 812 166.00 | | 383 904 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 622.00 | 6 596 834.00 | | 1 612 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 608.00 | 72 608.00 | | 72 608.00 |
EA Autres dettes | 71 502.00 | 79 654.00 | | 71 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 467 696.00 | 350 128 039.00 | | 412 467 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 450 012.00 | 524 509 253.00 | | 630 450 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 341 878 039.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 066 777.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 650.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 468 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 537 431.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 061 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 067 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 377 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 377 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 690 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 274 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 391 825.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 293 426.00 | | | 83 293 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 293 426.00 | | | 83 293 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 857.00 | 3 391 825.00 | | 341 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 358 718.00 | | | 87 358 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 700 575.00 | 3 391 825.00 | | 87 700 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 407 149.00 | -3 391 825.00 | | -4 407 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 702 534.00 | 25 135 721.00 | | 113 702 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 835 407.00 | 14 608 386.00 | | 95 835 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 867 127.00 | 10 527 335.00 | | 17 867 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 780 116.00 | | 115 049 848.00 | 365 780 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 922 129.00 | | | 2 922 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 506 718.00 | 406 401 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 506 718.00 | 409 323 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 922 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70.00 | | -70.00 | 70.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 857 918.00 | | 115 049 918.00 | 362 857 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 922 129.00 | | | 2 922 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 922 129.00 | | | 2 922 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 050 000.00 | 46 250 000.00 | 47 200 000.00 | 99 050 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 622.00 | 1 612 622.00 | | 1 612 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 608.00 | 72 608.00 | | 72 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 502.00 | 71 502.00 | | 71 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 113 401.00 | 105 113 401.00 | | 105 113 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 199 578.00 | 2 199 578.00 | | 2 199 578.00 |
VC Groupe et associés | 221 899 944.00 | 221 899 944.00 | | 221 899 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 801 263.00 | 18 801 263.00 | | 18 801 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 284 854 586.00 | 284 854 586.00 | | 284 854 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 655 132.00 | 329 230 132.00 | 425 000.00 | 329 655 132.00 |
VW T.V.A. | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 467 696.00 | 351 667 696.00 | 55 200 000.00 | 412 467 696.00 |