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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 922 129.00 | 2 922 129.00 | | 2 922 129.00 |
AH Fonds commercial | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 067 507.00 | | 105 067 507.00 | 105 067 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 780 116.00 | 8 058 522.00 | 357 721 594.00 | 365 780 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 852 339.00 | | 1 852 339.00 | 1 852 339.00 |
BZ Autres créances | 164 883 721.00 | | 164 883 721.00 | 164 883 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CF Disponibilités | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 897.00 | | 45 897.00 | 45 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 787 659.00 | | 166 787 659.00 | 166 787 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 567 775.00 | 8 058 522.00 | 524 509 253.00 | 532 567 775.00 |
CU Autres participations | 257 365 411.00 | 5 136 393.00 | 252 229 017.00 | 257 365 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 781 968.00 | 157 781 968.00 | | 157 781 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 19 184 821.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 994 447.00 | 5 165 919.00 | | 5 994 447.00 |
DH Report à nouveau | 77 464.00 | 59 862.00 | | 77 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 527 335.00 | 16 570 570.00 | | 10 527 335.00 |
DL TOTAL (I) | 174 381 214.00 | 198 763 140.00 | | 174 381 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 566 777.00 | 5 000 000.00 | | 36 566 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 812 166.00 | 267 910 787.00 | | 306 812 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 596 834.00 | 1 591 475.00 | | 6 596 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 608.00 | 72 608.00 | | 72 608.00 |
EA Autres dettes | 79 654.00 | 102.00 | | 79 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 128 039.00 | 274 574 972.00 | | 350 128 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 509 253.00 | 473 338 112.00 | | 524 509 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 878 039.00 | 269 574 975.00 | | 341 878 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 066 777.00 | | | 28 066 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 391 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 391 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 913 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 924 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -532 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 188 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 555 575.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 743 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 991 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 292 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 451 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 919 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 391 825.00 | | | 3 391 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 391 825.00 | | | 3 391 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 391 825.00 | 150.00 | | 3 391 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 391 825.00 | | | -3 391 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 841.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 135 721.00 | 22 655 862.00 | | 25 135 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 608 386.00 | 6 085 292.00 | | 14 608 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 527 335.00 | 16 570 570.00 | | 10 527 335.00 |