| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 42 331.00 | 25 108.00 | 17 223.00 | 42 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 555.00 | 148 786.00 | 15 768.00 | 164 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 578.00 | 192 830.00 | 42 748.00 | 235 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 694.00 | 373 953.00 | 110 740.00 | 484 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 800.00 | 4 240.00 | 210 560.00 | 214 800.00 |
BZ Autres créances | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 580.00 | | 117 580.00 | 117 580.00 |
CF Disponibilités | 147 330.00 | | 147 330.00 | 147 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 372.00 | 4 240.00 | 503 131.00 | 507 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 066.00 | 378 194.00 | 613 872.00 | 992 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 250.00 | 131 250.00 | | 131 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 54 070.00 | | | 54 070.00 |
DH Report à nouveau | | 54 130.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 242.00 | 24 939.00 | | 63 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 508.00 | 1 276.00 | | 508.00 |
DL TOTAL (I) | 254 070.00 | 216 596.00 | | 254 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 365.00 | 16 999.00 | | 26 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 615.00 | 191 990.00 | | 149 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 020.00 | 34 076.00 | | 58 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 041.00 | 86 663.00 | | 99 041.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | 742.00 | | 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 33 425.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 801.00 | 370 041.00 | | 359 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 872.00 | 586 638.00 | | 613 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 459.00 | 355 129.00 | | 338 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 949 554.00 | |
FM Production stockée | | | -33 425.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 416.00 | |
GE Autres charges | | | 4 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444.00 | 4 000.00 | | 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 435.00 | 768.00 | | 2 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 879.00 | 4 768.00 | | 2 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 180.00 | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 180.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 583.00 | 4 588.00 | | 2 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 616.00 | 2 374.00 | | 12 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 581.00 | 843 570.00 | | 932 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 339.00 | 818 631.00 | | 869 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 242.00 | 24 939.00 | | 63 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 074.00 | | 18 481.00 | 484 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 861.00 | 484 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 861.00 | 442 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 228.00 | | | 42 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 846.00 | | 18 481.00 | 441 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 366.00 | 27 449.00 | 17 861.00 | 364 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 079.00 | 149.00 | | 7 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 287.00 | 27 300.00 | 17 861.00 | 357 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 021.00 | 58 021.00 | | 58 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 273.00 | 60 273.00 | | 60 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 210 050.00 | | | 210 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
VB T. V. A. | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 365.00 | 11 166.00 | 15 200.00 | 26 365.00 |
VI Groupe et associés | 149 616.00 | 149 616.00 | | 149 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 564.00 | 228 564.00 | | 228 564.00 |
VW T.V.A. | 30 816.00 | 30 816.00 | | 30 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 659.00 | 338 459.00 | 15 200.00 | 353 659.00 |