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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 42 331.00 | 30 478.00 | 11 853.00 | 42 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 597.00 | 156 357.00 | 10 240.00 | 166 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 989.00 | 194 697.00 | 56 291.00 | 250 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 146.00 | 388 760.00 | 113 385.00 | 502 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 049.00 | 13 470.00 | 207 578.00 | 221 049.00 |
BZ Autres créances | 23 187.00 | | 23 187.00 | 23 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 896.00 | 1.00 | 2 894.00 | 2 896.00 |
CF Disponibilités | 231 057.00 | | 231 057.00 | 231 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 086.00 | 13 472.00 | 481 613.00 | 495 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 232.00 | 402 233.00 | 594 999.00 | 997 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 250.00 | 131 250.00 | | 131 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
DG Autres réserves | 88 688.00 | 54 187.00 | | 88 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 971.00 | 48 500.00 | | 21 971.00 |
DL TOTAL (I) | 255 035.00 | 247 063.00 | | 255 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 846.00 | 15 215.00 | | 90 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 171.00 | 151 088.00 | | 76 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 143.00 | 7 307.00 | | 6 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 548.00 | 79 329.00 | | 69 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 628.00 | 110 763.00 | | 96 628.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | 607.00 | | 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 963.00 | 383 152.00 | | 339 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 999.00 | 630 216.00 | | 594 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 355.00 | 365 798.00 | | 259 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 748.00 | | 35 281.00 | 482 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 883.00 | 502 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 883.00 | 459 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 228.00 | | | 42 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 520.00 | | 35 281.00 | 440 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 386.00 | 16 258.00 | 15 883.00 | 388 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 158.00 | 16 258.00 | 15 883.00 | 381 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 548.00 | 69 548.00 | | 69 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 357.00 | 33 357.00 | | 33 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 205 543.00 | 205 543.00 | | 205 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
VB T. V. A. | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 847.00 | 16 381.00 | 57 788.00 | 90 847.00 |
VI Groupe et associés | 76 172.00 | 76 172.00 | | 76 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 577.00 | 251 577.00 | | 251 577.00 |
VW T.V.A. | 38 841.00 | 38 841.00 | | 38 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 821.00 | 259 355.00 | 57 788.00 | 333 821.00 |