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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 42 331.00 | 27 793.00 | 14 538.00 | 42 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 846.00 | 152 730.00 | 9 116.00 | 161 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 341.00 | 200 633.00 | 35 708.00 | 236 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 748.00 | 388 385.00 | 94 362.00 | 482 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 058.00 | 5 592.00 | 206 466.00 | 212 058.00 |
BZ Autres créances | 23 192.00 | | 23 192.00 | 23 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 035.00 | 108.00 | 124 926.00 | 125 035.00 |
CF Disponibilités | 159 133.00 | | 159 133.00 | 159 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 554.00 | 5 700.00 | 535 853.00 | 541 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 303.00 | 394 086.00 | 630 216.00 | 1 024 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 250.00 | 131 250.00 | | 131 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 125.00 | 5 000.00 | | 13 125.00 |
DG Autres réserves | 54 187.00 | 54 070.00 | | 54 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 500.00 | 63 242.00 | | 48 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 508.00 | | |
DL TOTAL (I) | 247 063.00 | 254 070.00 | | 247 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 215.00 | 26 365.00 | | 15 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 088.00 | 149 615.00 | | 151 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 307.00 | 6 143.00 | | 7 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 329.00 | 58 020.00 | | 79 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 763.00 | 99 041.00 | | 110 763.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | 615.00 | | 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 840.00 | 20 000.00 | | 18 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 152.00 | 359 801.00 | | 383 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 216.00 | 613 872.00 | | 630 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 798.00 | 338 459.00 | | 365 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 850 867.00 | | 850 867.00 | 850 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 867.00 | | 850 867.00 | 850 867.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 966.00 | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 187.00 | 444.00 | | 6 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 508.00 | 2 435.00 | | 10 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 695.00 | 2 879.00 | | 16 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 296.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 282.00 | 296.00 | | 7 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 413.00 | 2 583.00 | | 9 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 090.00 | 12 616.00 | | 6 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 446.00 | 932 581.00 | | 886 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 945.00 | 869 339.00 | | 837 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 500.00 | 63 242.00 | | 48 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 694.00 | | 8 302.00 | 484 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 248.00 | 482 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 248.00 | 440 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 228.00 | | | 42 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 466.00 | | 8 302.00 | 442 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 954.00 | 20 839.00 | 6 407.00 | 373 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 726.00 | 20 839.00 | 6 407.00 | 366 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 330.00 | 79 330.00 | | 79 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 189.00 | 56 189.00 | | 56 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
UX Autres créances clients | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
VB T. V. A. | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 216.00 | 5 169.00 | 10 047.00 | 15 216.00 |
VI Groupe et associés | 151 088.00 | 151 088.00 | | 151 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 892.00 | | | 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 639.00 | 244 639.00 | | 244 639.00 |
VW T.V.A. | 29 093.00 | 29 093.00 | | 29 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 845.00 | 365 798.00 | 10 047.00 | 375 845.00 |