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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 030.00 | 17 115.00 | 915.00 | 18 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 342.00 | 74 463.00 | 49 879.00 | 124 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 964.00 | 91 577.00 | 53 387.00 | 144 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BT Marchandises | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BZ Autres créances | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
CF Disponibilités | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 179.00 | 91 577.00 | 71 602.00 | 163 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -110 179.00 | -124 634.00 | | -110 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 869.00 | 14 455.00 | | -26 869.00 |
DL TOTAL (I) | -128 248.00 | -101 379.00 | | -128 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 436.00 | 21 470.00 | | 11 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 461.00 | 139 506.00 | | 176 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 857.00 | 4 359.00 | | 3 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 913.00 | 6 544.00 | | 7 913.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 512.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 850.00 | 172 391.00 | | 199 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 602.00 | 71 012.00 | | 71 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 742.00 | 161 298.00 | | 194 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | 2 865.00 | | 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
FD Production vendue biens | 62 620.00 | | 62 620.00 | 62 620.00 |
FG Production vendue services | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 894.00 | | 68 894.00 | 68 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 655.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 706.00 | 4 920.00 | | 3 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 973.00 | 2 126.00 | | 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 832.00 | 3 089.00 | | 4 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 804.00 | 5 215.00 | | 5 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 064.00 | 45.00 | | 9 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 388.00 | 3 149.00 | | 6 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 452.00 | 3 194.00 | | 15 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 647.00 | 2 021.00 | | -9 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 778.00 | 98 013.00 | | 78 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 646.00 | 83 559.00 | | 105 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 869.00 | 14 455.00 | | -26 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 164.00 | | 11 464.00 | 141 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 664.00 | 144 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 664.00 | 142 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 572.00 | | 11 463.00 | 138 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | 1.00 | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 199.00 | 9 655.00 | 1 276.00 | 83 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 199.00 | 9 655.00 | 1 276.00 | 83 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 415.00 | | | 415.00 |
VB T. V. A. | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 093.00 | 5 985.00 | 5 108.00 | 11 093.00 |
VI Groupe et associés | 176 461.00 | 176 461.00 | | 176 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
VW T.V.A. | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 850.00 | 194 742.00 | 5 108.00 | 199 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109.00 | 117.00 | | 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 693.00 | 2 745.00 | | 2 693.00 |
ST Autres comptes | 44 735.00 | 34 731.00 | | 44 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 739.00 | 6 323.00 | | 5 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 057.00 | 513.00 | | 1 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 166.00 | 630.00 | | 1 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 517.00 | 10 078.00 | | 7 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 702.00 | 10 066.00 | | 10 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 725.00 | 52 357.00 | | 61 725.00 |