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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33.00 | 7.00 | 26.00 | 33.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 223.00 | 17 304.00 | 919.00 | 18 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 671.00 | 91 901.00 | 40 770.00 | 132 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 522.00 | 109 212.00 | 44 310.00 | 153 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BT Marchandises | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BZ Autres créances | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CF Disponibilités | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 664.00 | 109 212.00 | 56 452.00 | 165 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -145 237.00 | -137 048.00 | | -145 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 410.00 | -8 189.00 | | -15 410.00 |
DL TOTAL (I) | -151 847.00 | -136 437.00 | | -151 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 361.00 | 6 017.00 | | 4 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 763.00 | 187 241.00 | | 190 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 697.00 | 4 431.00 | | 7 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 192.00 | 9 345.00 | | 5 192.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | 233.00 | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 299.00 | 207 267.00 | | 208 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 452.00 | 70 830.00 | | 56 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 299.00 | 207 267.00 | | 208 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 361.00 | 901.00 | | 4 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
FD Production vendue biens | 68 447.00 | | 68 447.00 | 68 447.00 |
FG Production vendue services | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 275.00 | | 75 275.00 | 75 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 381.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 812.00 | 1 265.00 | | 21 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 533.00 | 328.00 | | 2 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 251.00 | 328.00 | | 10 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 539.00 | 328.00 | | 2 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 408.00 | 85 183.00 | | 107 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 818.00 | 93 372.00 | | 122 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 410.00 | -8 189.00 | | -15 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 939.00 | | 18 218.00 | 143 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 634.00 | 153 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 634.00 | 150 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | 33.00 | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 345.00 | | 18 183.00 | 141 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 831.00 | | 1.00 | 1 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 753.00 | 10 381.00 | 922.00 | 99 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 753.00 | 10 374.00 | 922.00 | 99 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VI Groupe et associés | 190 763.00 | 190 763.00 | | 190 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VW T.V.A. | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 299.00 | 208 299.00 | | 208 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 212.00 | 93.00 | | 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 493.00 | 2 693.00 | | 3 493.00 |
ST Autres comptes | 61 701.00 | 43 546.00 | | 61 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 528.00 | 10 219.00 | | 9 528.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 482.00 | 7 497.00 | | 6 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 025.00 | 1 041.00 | | 1 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 237.00 | 1 134.00 | | 1 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 429.00 | 9 486.00 | | 9 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 573.00 | 10 092.00 | | 11 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 204.00 | 63 955.00 | | 81 204.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |