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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123.00 | 106.00 | 17.00 | 123.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 223.00 | 17 650.00 | 573.00 | 18 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 146.00 | 100 516.00 | 32 630.00 | 133 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 088.00 | 118 272.00 | 35 816.00 | 154 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BT Marchandises | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BZ Autres créances | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CF Disponibilités | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 290.00 | 118 272.00 | 50 019.00 | 168 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -160 647.00 | -145 237.00 | | -160 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 787.00 | -15 410.00 | | -13 787.00 |
DL TOTAL (I) | -165 633.00 | -151 847.00 | | -165 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 361.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 621.00 | 190 763.00 | | 208 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 395.00 | 7 697.00 | | 3 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 499.00 | 5 192.00 | | 3 499.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 286.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 652.00 | 208 299.00 | | 215 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 019.00 | 56 452.00 | | 50 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 652.00 | 208 299.00 | | 215 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 361.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
FD Production vendue biens | 72 065.00 | | 72 065.00 | 72 065.00 |
FG Production vendue services | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 927.00 | | 78 927.00 | 78 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 061.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 299.00 | 21 812.00 | | 1 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | 2 533.00 | | 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475.00 | 7 718.00 | | 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636.00 | 10 251.00 | | 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474.00 | 7 712.00 | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | 7 712.00 | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | 2 539.00 | | 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 867.00 | 107 408.00 | | 80 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 653.00 | 122 818.00 | | 94 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 787.00 | -15 410.00 | | -13 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 522.00 | | 1 040.00 | 153 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475.00 | 154 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 475.00 | 151 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796.00 | | 90.00 | 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 894.00 | | 949.00 | 150 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 832.00 | | 1.00 | 1 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 212.00 | 9 061.00 | 1.00 | 109 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 99.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 205.00 | 8 962.00 | 1.00 | 109 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VB T. V. A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VI Groupe et associés | 208 621.00 | 208 621.00 | | 208 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 652.00 | 215 652.00 | | 215 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94.00 | 212.00 | | 94.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 717.00 | 3 493.00 | | 3 717.00 |
ST Autres comptes | 43 035.00 | 61 701.00 | | 43 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 006.00 | 9 528.00 | | 10 006.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 154.00 | 6 482.00 | | 8 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 998.00 | 1 025.00 | | 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 092.00 | 1 237.00 | | 1 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 038.00 | 9 429.00 | | 9 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 942.00 | 11 573.00 | | 10 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 913.00 | 81 204.00 | | 64 913.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |