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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 940.00 | 1 440.00 | 51 500.00 | 52 940.00 |
AH Fonds commercial | 271 440.00 | | 271 440.00 | 271 440.00 |
AN Terrains | 9 688.00 | 9 324.00 | 364.00 | 9 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 280.00 | 10 400.00 | 5 880.00 | 16 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 217.00 | 106 785.00 | 117 432.00 | 224 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 394.00 | 127 949.00 | 463 446.00 | 591 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 425.00 | | 92 425.00 | 92 425.00 |
BZ Autres créances | 269 894.00 | | 269 894.00 | 269 894.00 |
CF Disponibilités | 140 743.00 | | 140 743.00 | 140 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 590.00 | | 518 590.00 | 518 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 984.00 | 127 949.00 | 982 035.00 | 1 109 984.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 401 786.00 | | | 401 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 156.00 | | | 43 156.00 |
DL TOTAL (I) | 554 942.00 | | | 554 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 727.00 | | | 105 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 336.00 | | | 74 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 680.00 | | | 232 680.00 |
EA Autres dettes | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 094.00 | | | 427 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 035.00 | | | 982 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 954 367.00 | | 1 954 367.00 | 1 954 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 367.00 | | 1 954 367.00 | 1 954 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 604.00 | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 956.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | | | 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 859.00 | | | 26 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 276.00 | | | 32 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 515.00 | | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 951.00 | | | 30 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210.00 | | | 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 970.00 | | | 2 019 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 814.00 | | | 1 976 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 156.00 | | | 43 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 249.00 | | | 138 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 336.00 | 74 336.00 | | 74 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 874.00 | 116 874.00 | | 116 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 783.00 | 76 783.00 | | 76 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
UX Autres créances clients | 92 425.00 | | | 92 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VC Groupe et associés | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 727.00 | 40 633.00 | 61 208.00 | 105 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 371.00 | | | 39 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 320.00 | | | 67 320.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 915.00 | | | 191 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 422.00 | 375 593.00 | 11 830.00 | 387 422.00 |
VW T.V.A. | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 094.00 | 362 000.00 | 61 208.00 | 427 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 918.00 | | | 106 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 883.00 | | | 52 883.00 |
ST Autres comptes | 409 521.00 | | | 409 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 782.00 | | | 88 782.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 439 163.00 | | | 439 163.00 |
YT Sous‐traitance | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 757.00 | | | 34 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 355.00 | | | 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 273.00 | | | 107 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 705.00 | | | 116 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 469.00 | | | 66 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 594 327.00 | | | 594 327.00 |