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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 940.00 | 1 440.00 | 51 500.00 | 52 940.00 |
AH Fonds commercial | 271 440.00 | | 271 440.00 | 271 440.00 |
AN Terrains | 9 688.00 | 9 459.00 | 229.00 | 9 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 860.00 | 10 943.00 | 3 917.00 | 14 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 684.00 | 109 664.00 | 101 020.00 | 210 684.00 |
BF Prêts | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 791.00 | 131 505.00 | 447 286.00 | 578 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 318.00 | | 176 318.00 | 176 318.00 |
BZ Autres créances | 336 223.00 | | 336 223.00 | 336 223.00 |
CF Disponibilités | 96 236.00 | | 96 236.00 | 96 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 575.00 | | 620 575.00 | 620 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 366.00 | 131 505.00 | 1 067 861.00 | 1 199 366.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 364 942.00 | 401 786.00 | | 364 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 647.00 | 43 156.00 | | 125 647.00 |
DL TOTAL (I) | 600 588.00 | 554 942.00 | | 600 588.00 |
DP Provisions pour risques | 25 632.00 | | | 25 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 632.00 | | | 25 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 094.00 | 105 727.00 | | 65 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 824.00 | 74 336.00 | | 196 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 360.00 | 232 733.00 | | 159 360.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | 14 350.00 | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 641.00 | 427 147.00 | | 441 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 861.00 | 982 088.00 | | 1 067 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 000.00 | 362 000.00 | | 393 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 394.00 | | 6 150.00 | 591 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 753.00 | 578 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 753.00 | 235 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 380.00 | | | 324 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 185.00 | | 3 800.00 | 250 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 830.00 | | 2 350.00 | 16 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 949.00 | 22 310.00 | 18 753.00 | 127 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 509.00 | 22 310.00 | 18 753.00 | 126 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 824.00 | 196 824.00 | | 196 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 202.00 | 87 202.00 | | 87 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 236.00 | 48 236.00 | | 48 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UP Prêts | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
UX Autres créances clients | 176 318.00 | | | 176 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | | | 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
VB T. V. A. | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 094.00 | 16 453.00 | 48 641.00 | 65 094.00 |
VI Groupe et associés | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 633.00 | | | 40 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 642.00 | | | 41 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 747.00 | | | 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 088.00 | | | 267 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 125.00 | 308 365.00 | 225 760.00 | 534 125.00 |
VW T.V.A. | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 641.00 | 393 000.00 | 48 641.00 | 441 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |