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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 940.00 | 1 440.00 | 51 500.00 | 52 940.00 |
AH Fonds commercial | 271 440.00 | | 271 440.00 | 271 440.00 |
AN Terrains | 9 688.00 | 9 594.00 | 94.00 | 9 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 210.00 | 13 005.00 | 4 205.00 | 17 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 164.00 | 127 732.00 | 84 432.00 | 212 164.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 771.00 | 151 771.00 | 429 000.00 | 580 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 574.00 | | 189 574.00 | 189 574.00 |
BZ Autres créances | 244 298.00 | | 244 298.00 | 244 298.00 |
CF Disponibilités | 75 936.00 | | 75 936.00 | 75 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 843.00 | | 15 843.00 | 15 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 779.00 | | 529 779.00 | 529 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 550.00 | 151 771.00 | 958 780.00 | 1 110 550.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 420 588.00 | 364 942.00 | | 420 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 787.00 | 125 647.00 | | 66 787.00 |
DL TOTAL (I) | 597 376.00 | 600 588.00 | | 597 376.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 632.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 632.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 641.00 | 65 094.00 | | 48 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 936.00 | 19 825.00 | | 36 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 455.00 | 196 824.00 | | 76 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 601.00 | 159 360.00 | | 198 601.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | 538.00 | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 404.00 | 441 641.00 | | 361 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 780.00 | 1 067 861.00 | | 958 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 305.00 | 393 000.00 | | 327 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 791.00 | | 3 830.00 | 578 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | 17 330.00 | 1 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 850.00 | | 580 771.00 | 1 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 380.00 | | | 324 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 232.00 | | 3 830.00 | 235 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 505.00 | 20 265.00 | | 131 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 065.00 | 20 265.00 | | 130 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 632.00 | | 25 632.00 | 25 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 632.00 | | 25 632.00 | 25 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 455.00 | 76 455.00 | | 76 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 434.00 | 94 434.00 | | 94 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 063.00 | 79 063.00 | | 79 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
UX Autres créances clients | 189 574.00 | 189 574.00 | | 189 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 348.00 | 25 348.00 | | 25 348.00 |
VB T. V. A. | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 641.00 | 14 541.00 | 34 099.00 | 48 641.00 |
VI Groupe et associés | 36 936.00 | 36 936.00 | | 36 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 225.00 | 201 225.00 | | 201 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 045.00 | 449 716.00 | 12 330.00 | 462 045.00 |
VW T.V.A. | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 404.00 | 327 305.00 | 34 099.00 | 361 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |