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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 724.00 | 164 739.00 | 36 985.00 | 201 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 854.00 | 164 739.00 | 39 115.00 | 203 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 072.00 | | 158 072.00 | 158 072.00 |
BZ Autres créances | 118 266.00 | | 118 266.00 | 118 266.00 |
CF Disponibilités | 99 222.00 | | 99 222.00 | 99 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 460.00 | | 385 460.00 | 385 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 314.00 | 164 739.00 | 424 575.00 | 589 314.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 969.00 | | | 88 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
DH Report à nouveau | 364 962.00 | | | 364 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 162.00 | | | -153 162.00 |
DL TOTAL (I) | 309 666.00 | | | 309 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 112.00 | | | 81 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 909.00 | | | 114 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 575.00 | | | 424 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 909.00 | | | 114 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 803.00 | |
GE Autres charges | | | 64 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | | | -236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 053.00 | | | 111 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 215.00 | | | 264 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 162.00 | | | -153 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 686.00 | | 168.00 | 203 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 556.00 | | 168.00 | 201 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -2 147 483 648.00 | | | -2 147 483 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 935.00 | 18 803.00 | | 145 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 935.00 | 18 803.00 | | 145 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 51.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 158 072.00 | | | 158 072.00 |
VB T. V. A. | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
VI Groupe et associés | 81 112.00 | 81 112.00 | | 81 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 504.00 | | | 100 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 868.00 | 276 338.00 | 530.00 | 276 868.00 |
VW T.V.A. | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 909.00 | 114 909.00 | | 114 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
ST Autres comptes | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 505.00 | | | 22 505.00 |