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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 724.00 | 186 106.00 | 15 618.00 | 201 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 854.00 | 186 106.00 | 17 748.00 | 203 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 464.00 | | 26 464.00 | 26 464.00 |
BZ Autres créances | 186 042.00 | | 186 042.00 | 186 042.00 |
CF Disponibilités | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 699.00 | | 230 699.00 | 230 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 553.00 | 186 106.00 | 248 447.00 | 434 553.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 969.00 | | | 88 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
DH Report à nouveau | 190 721.00 | | | 190 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 382.00 | | | -102 382.00 |
DL TOTAL (I) | 186 205.00 | | | 186 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 162.00 | | | 58 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 242.00 | | | 62 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 447.00 | | | 248 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 242.00 | | | 62 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 122.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128.00 | | | 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 840.00 | | | 98 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 840.00 | | | 98 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 658.00 | | | -94 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 692.00 | | | 111 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 382.00 | | | -102 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 854.00 | | | 203 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 724.00 | | | 201 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 984.00 | 8 122.00 | | 177 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 984.00 | 8 122.00 | | 177 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
VB T. V. A. | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
VC Groupe et associés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 58 162.00 | 58 162.00 | | 58 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 386.00 | 163 386.00 | | 163 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 036.00 | 212 506.00 | 530.00 | 213 036.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 242.00 | 62 242.00 | | 62 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
ST Autres comptes | 719.00 | | | 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79.00 | | | 79.00 |
YW Taxe professionnelle | 636.00 | | | 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 636.00 | | | 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 579.00 | | | 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 545.00 | | | 3 545.00 |