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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 724.00 | 177 984.00 | 23 740.00 | 201 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 854.00 | 177 984.00 | 25 870.00 | 203 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 072.00 | | 139 072.00 | 139 072.00 |
BZ Autres créances | 166 334.00 | | 166 334.00 | 166 334.00 |
CF Disponibilités | 30 501.00 | | 30 501.00 | 30 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 985.00 | | 335 985.00 | 335 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 839.00 | 177 984.00 | 361 856.00 | 539 839.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 969.00 | | | 88 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
DH Report à nouveau | 211 800.00 | | | 211 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 079.00 | | | -21 079.00 |
DL TOTAL (I) | 288 588.00 | | | 288 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 658.00 | | | 64 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 268.00 | | | 73 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 856.00 | | | 361 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 268.00 | | | 73 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 854.00 | | | 203 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 724.00 | | | 201 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 739.00 | 13 245.00 | | 164 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 739.00 | 13 245.00 | | 164 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 139 072.00 | | | 139 072.00 |
VB T. V. A. | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VC Groupe et associés | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 64 658.00 | 64 658.00 | | 64 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 103.00 | | | 163 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 015.00 | 305 485.00 | 530.00 | 306 015.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 268.00 | 73 268.00 | | 73 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
ST Autres comptes | 841.00 | | | 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 199.00 | | | 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 557.00 | | | 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |