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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
AH Fonds commercial | 403 989.00 | | 403 989.00 | 403 989.00 |
AN Terrains | 18 986.00 | 7 747.00 | 11 239.00 | 18 986.00 |
AP Constructions | 227 048.00 | 190 828.00 | 36 220.00 | 227 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 591.00 | 770 709.00 | 74 881.00 | 845 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 104.00 | 18 424.00 | 679.00 | 19 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 451.00 | | 99 451.00 | 99 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 183.00 | | 118 183.00 | 118 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 986.00 | 995 338.00 | 744 647.00 | 1 739 986.00 |
BT Marchandises | 786 459.00 | | 786 459.00 | 786 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 905.00 | 325.00 | 37 580.00 | 37 905.00 |
BZ Autres créances | 1 185 038.00 | | 1 185 038.00 | 1 185 038.00 |
CF Disponibilités | 319 765.00 | | 319 765.00 | 319 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 042.00 | | 17 042.00 | 17 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 212.00 | 325.00 | 2 345 887.00 | 2 346 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 086 198.00 | 995 663.00 | 3 090 534.00 | 4 086 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 71 659.00 | | | 71 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 669.00 | | | 411 669.00 |
DK Provisions réglementées | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
DL TOTAL (I) | 546 983.00 | | | 546 983.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 259.00 | | | 41 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 921 386.00 | | | 1 921 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 652.00 | | | 412 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 154.00 | | | 153 154.00 |
EA Autres dettes | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 541 550.00 | | | 2 541 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 534.00 | | | 3 090 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 541 550.00 | | | 2 541 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 259.00 | | | 41 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 279 239.00 | | 16 279 239.00 | 16 279 239.00 |
FD Production vendue biens | 1 871 819.00 | | 1 871 819.00 | 1 871 819.00 |
FG Production vendue services | 88 765.00 | | 88 765.00 | 88 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 239 825.00 | | 18 239 825.00 | 18 239 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 248 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 241 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 241 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 528 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | 10 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 702 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 408.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -17.00 | | | -17.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 455.00 | | | 86 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 265 759.00 | | | 18 265 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 854 090.00 | | | 17 854 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 669.00 | | | 411 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 908.00 | | 122 056.00 | 1 639 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 979.00 | 1 739 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 979.00 | 1 210 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 619.00 | | | 411 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 709.00 | | 123 453.00 | 1 108 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 580.00 | | -1 396.00 | 119 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 260.00 | 75 724.00 | 21 646.00 | 941 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 631.00 | 75 724.00 | 21 646.00 | 933 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32 659.00 | 3 050.00 | | 32 659.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
6T Sur comptes clients | 338.00 | 325.00 | | 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338.00 | 325.00 | | 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 497.00 | 3 375.00 | | 39 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 921 386.00 | 1 921 386.00 | | 1 921 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 292.00 | 156 292.00 | | 156 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 631.00 | 157 631.00 | | 157 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 154.00 | 153 154.00 | | 153 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 183.00 | 118 183.00 | | 118 183.00 |
UX Autres créances clients | 37 734.00 | | | 37 734.00 |
VB T. V. A. | 133 972.00 | | | 133 972.00 |
VC Groupe et associés | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 259.00 | 41 259.00 | | 41 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 269.00 | | | 188 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 573.00 | 92 573.00 | | 92 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 797.00 | | | 340 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 170.00 | 1 358 170.00 | | 1 358 170.00 |
VW T.V.A. | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 541 550.00 | 2 541 550.00 | | 2 541 550.00 |