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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 079.00 | 7 717.00 | 1 361.00 | 9 079.00 |
AH Fonds commercial | 403 989.00 | | 403 989.00 | 403 989.00 |
AN Terrains | 174 481.00 | 11 946.00 | 162 535.00 | 174 481.00 |
AP Constructions | 6 046 879.00 | 255 819.00 | 5 791 059.00 | 6 046 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 913 152.00 | 822 656.00 | 1 090 496.00 | 1 913 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 957.00 | 19 525.00 | 20 431.00 | 39 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 412 198.00 | | 3 412 198.00 | 3 412 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 999 737.00 | 1 117 665.00 | 10 882 072.00 | 11 999 737.00 |
BT Marchandises | 1 491 100.00 | | 1 491 100.00 | 1 491 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 633.00 | 481.00 | 68 152.00 | 68 633.00 |
BZ Autres créances | 1 168 859.00 | | 1 168 859.00 | 1 168 859.00 |
CF Disponibilités | 1 426 397.00 | | 1 426 397.00 | 1 426 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 841.00 | | 177 841.00 | 177 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 337 985.00 | 481.00 | 4 337 504.00 | 4 337 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 337 723.00 | 1 118 146.00 | 15 219 576.00 | 16 337 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 483 328.00 | | | 483 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 269.00 | | | 312 269.00 |
DK Provisions réglementées | 59 011.00 | | | 59 011.00 |
DL TOTAL (I) | 898 608.00 | | | 898 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 583.00 | | | 1 000 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 942 400.00 | | | 7 942 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 263 411.00 | | | 2 263 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 411.00 | | | 451 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 597 568.00 | | | 2 597 568.00 |
EA Autres dettes | 65 592.00 | | | 65 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 320 968.00 | | | 14 320 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 219 576.00 | | | 15 219 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 519 770.00 | | | 13 519 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 655 821.00 | | 17 655 821.00 | 17 655 821.00 |
FD Production vendue biens | 1 984 550.00 | | 1 984 550.00 | 1 984 550.00 |
FG Production vendue services | 521 761.00 | | 521 761.00 | 521 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 162 133.00 | | 20 162 133.00 | 20 162 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 166 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 065 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -704 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 367 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 001 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 481.00 | |
GE Autres charges | | | 14 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 795 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 839.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168.00 | | | 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 615.00 | | | 49 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 567.00 | | | 51 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 308.00 | | | -41 308.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 279.00 | | | -29 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 178 524.00 | | | 20 178 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 866 255.00 | | | 19 866 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 269.00 | | | 312 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 986.00 | | 15 448 004.00 | 1 739 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 182 917.00 | 5 335.00 | 11 999 737.00 | 5 182 917.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 182 917.00 | 5 335.00 | 11 586 668.00 | 5 182 917.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 619.00 | | 1 450.00 | 411 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 183.00 | | 15 564 738.00 | 1 210 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 183.00 | | -118 183.00 | 118 183.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 182 917.00 | | | 5 182 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 338.00 | 125 709.00 | 3 382.00 | 995 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 629.00 | 88.00 | | 7 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 709.00 | 125 621.00 | 3 382.00 | 987 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 655.00 | 49 615.00 | 10 259.00 | 19 655.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 325.00 | 481.00 | 325.00 | 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325.00 | 481.00 | 325.00 | 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 980.00 | 50 096.00 | 12 584.00 | 21 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 481.00 | 2 325.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 615.00 | 10 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 263 411.00 | 2 263 411.00 | | 2 263 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 266.00 | 170 266.00 | | 170 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 454.00 | 188 454.00 | | 188 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 597 568.00 | 2 597 568.00 | | 2 597 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 592.00 | 65 592.00 | | 65 592.00 |
UX Autres créances clients | 67 924.00 | | | 67 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 709.00 | | | 709.00 |
VB T. V. A. | 614 221.00 | | | 614 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 583.00 | 199 385.00 | 801 197.00 | 1 000 583.00 |
VI Groupe et associés | 7 942 000.00 | 7 942 000.00 | | 7 942 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 495.00 | | | 131 495.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VP Divers | 30 904.00 | | | 30 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 483.00 | 92 483.00 | | 92 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 136.00 | | | 390 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 841.00 | | | 177 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 335.00 | 1 415 335.00 | | 1 415 335.00 |
VW T.V.A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 320 968.00 | 13 519 770.00 | 801 197.00 | 14 320 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | 54.00 | | 82.00 |