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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 079.00 | 7 968.00 | 1 110.00 | 9 079.00 |
AH Fonds commercial | 403 989.00 | | 403 989.00 | 403 989.00 |
AN Terrains | 398 356.00 | 44 424.00 | 353 932.00 | 398 356.00 |
AP Constructions | 15 554 721.00 | 842 908.00 | 14 711 813.00 | 15 554 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 254 506.00 | 955 821.00 | 1 298 684.00 | 2 254 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 542.00 | 21 192.00 | 22 350.00 | 43 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 740.00 | | 122 740.00 | 122 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 786 936.00 | 1 872 315.00 | 16 914 621.00 | 18 786 936.00 |
BT Marchandises | 2 454 524.00 | 5 020.00 | 2 449 504.00 | 2 454 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 838 182.00 | 335.00 | 1 837 847.00 | 1 838 182.00 |
BZ Autres créances | 1 464 652.00 | | 1 464 652.00 | 1 464 652.00 |
CF Disponibilités | 2 139 257.00 | | 2 139 257.00 | 2 139 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 953.00 | | 301 953.00 | 301 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 198 570.00 | 5 355.00 | 8 193 215.00 | 8 198 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 985 507.00 | 1 877 670.00 | 25 107 837.00 | 26 985 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 795 597.00 | | | 795 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
DK Provisions réglementées | 239 587.00 | | | 239 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 683.00 | | | 1 096 683.00 |
DP Provisions pour risques | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 393 995.00 | | | 15 393 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760 970.00 | | | 2 760 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 222 885.00 | | | 4 222 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 758.00 | | | 995 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 575 790.00 | | | 575 790.00 |
EA Autres dettes | 49 584.00 | | | 49 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 998 985.00 | | | 23 998 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 107 837.00 | | | 25 107 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 089 875.00 | | | 10 089 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 220 279.00 | | 36 220 279.00 | 36 220 279.00 |
FD Production vendue biens | 2 948 180.00 | | 2 948 180.00 | 2 948 180.00 |
FG Production vendue services | 853 785.00 | | 853 785.00 | 853 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 022 246.00 | | 40 022 246.00 | 40 022 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 032 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 111 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -963 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 112 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 710 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 672 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 939 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 168.00 | |
GE Autres charges | | | 28 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 865 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -833 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 421 790.00 | | | 1 421 790.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 026.00 | | | 70 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 491 816.00 | | | 1 491 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 962 173.00 | | | 962 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 602.00 | | | 250 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212 776.00 | | | 1 212 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 039.00 | | | 279 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 224.00 | | | -137 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 028 537.00 | | | 42 028 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 011 038.00 | | | 42 011 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 999 737.00 | | 11 345 973.00 | 11 999 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 558 775.00 | 18 786 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | 413 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 557 325.00 | 18 251 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 069.00 | | 1 450.00 | 413 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 586 668.00 | | 11 221 783.00 | 11 586 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 122 740.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 665.00 | 939 052.00 | 184 402.00 | 1 117 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 717.00 | 823.00 | 571.00 | 7 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 948.00 | 938 229.00 | 183 830.00 | 1 109 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 011.00 | 250 802.00 | 70 028.00 | 59 011.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 186.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 5 020.00 | | |
6T Sur comptes clients | 481.00 | 335.00 | 481.00 | 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481.00 | 5 355.00 | 481.00 | 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 492.00 | 269 125.00 | 70 507.00 | 59 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 523.00 | 461.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 602.00 | 70 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 222 885.00 | 4 222 885.00 | | 4 222 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 437.00 | 274 437.00 | | 274 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 766.00 | 289 766.00 | | 289 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 575 790.00 | 575 790.00 | | 575 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 584.00 | 49 584.00 | | 49 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 740.00 | 122 740.00 | | 122 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 836 581.00 | 1 836 581.00 | | 1 836 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 170 359.00 | 170 359.00 | | 170 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 393 995.00 | 1 484 885.00 | 5 573 287.00 | 15 393 995.00 |
VI Groupe et associés | 2 731 000.00 | 2 731 000.00 | | 2 731 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 583.00 | 213 583.00 | | 213 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 981.00 | 248 981.00 | | 248 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080 698.00 | 1 080 698.00 | | 1 080 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 953.00 | 301 953.00 | | 301 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 727 529.00 | 3 727 529.00 | | 3 727 529.00 |
VW T.V.A. | 182 593.00 | 182 593.00 | | 182 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 998 985.00 | 10 089 875.00 | 5 573 287.00 | 23 998 985.00 |