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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 911.00 | 87.00 | 999.00 |
AP Constructions | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 101.00 | 71 651.00 | 17 450.00 | 89 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 745.00 | 45 910.00 | 3 835.00 | 49 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 081.00 | 123 808.00 | 24 272.00 | 148 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 213.00 | | 87 213.00 | 87 213.00 |
BZ Autres créances | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
CF Disponibilités | 240 119.00 | | 240 119.00 | 240 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 463.00 | | 352 463.00 | 352 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 544.00 | 123 808.00 | 376 735.00 | 500 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 82 092.00 | | | 82 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 674.00 | | | 80 674.00 |
DL TOTAL (I) | 171 566.00 | | | 171 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 401.00 | | | 187 401.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 169.00 | | | 205 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 735.00 | | | 376 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 169.00 | | | 205 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 759.00 | | 20 352.00 | 127 759.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 148 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874.00 | | 124.00 | 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 954.00 | | 20 228.00 | 123 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 638.00 | 4 169.00 | | 119 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511.00 | 400.00 | | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 127.00 | 3 769.00 | | 119 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 782.00 | 93 782.00 | | 93 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 853.00 | 62 853.00 | | 62 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
UX Autres créances clients | 87 213.00 | | | 87 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VC Groupe et associés | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 746.00 | 107 846.00 | 2 899.00 | 110 746.00 |
VW T.V.A. | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 169.00 | 205 169.00 | | 205 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
ST Autres comptes | 79 279.00 | | | 79 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 52 480.00 | | | 52 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 638.00 | | | 109 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 901.00 | | | 26 901.00 |
ZE Dividendes | 42 596.00 | | | 42 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 790.00 | | | 156 790.00 |