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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
AP Constructions | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 244.00 | 139 379.00 | 53 865.00 | 193 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 042.00 | 58 792.00 | 70 250.00 | 129 042.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 230.00 | 205 314.00 | 124 915.00 | 330 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 504.00 | 678.00 | 138 825.00 | 139 504.00 |
BZ Autres créances | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
CF Disponibilités | 345 770.00 | | 345 770.00 | 345 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 577.00 | 678.00 | 558 899.00 | 559 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 807.00 | 205 993.00 | 683 814.00 | 889 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 181 616.00 | | | 181 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 414.00 | | | 28 414.00 |
DL TOTAL (I) | 218 831.00 | | | 218 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 056.00 | | | 136 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | | | 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 846.00 | | | 38 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 451.00 | | | 283 451.00 |
EA Autres dettes | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 983.00 | | | 464 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 814.00 | | | 683 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 962.00 | | | 445 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 031.00 | 4 715.00 | 587 746.00 | 583 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 031.00 | 4 715.00 | 587 746.00 | 583 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 678.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 933.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104.00 | | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 679.00 | | | 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 742.00 | | | 591 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 327.00 | | | 563 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 414.00 | | | 28 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 575.00 | | 79 547.00 | 255 575.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 020.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 892.00 | 330 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 872.00 | 327 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 948.00 | | 78 547.00 | 250 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 820.00 | | 1 000.00 | 2 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 172.00 | 44 334.00 | 1 193.00 | 162 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 365.00 | 44 334.00 | 1 193.00 | 160 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 678.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 678.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 678.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 846.00 | 38 846.00 | | 38 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 750.00 | 162 750.00 | | 162 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 824.00 | 92 824.00 | | 92 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 138 825.00 | 138 825.00 | | 138 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VB T. V. A. | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VC Groupe et associés | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 015.00 | 121 501.00 | 14 514.00 | 136 015.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 049.00 | 188 049.00 | | 188 049.00 |
VW T.V.A. | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 477.00 | 445 962.00 | 14 514.00 | 460 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
ST Autres comptes | 145 546.00 | | | 145 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
YT Sous‐traitance | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 946.00 | | | 116 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 916.00 | | | 36 916.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 787.00 | | | 159 787.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |