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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 807.00 | 1 067.00 | 739.00 | 1 807.00 |
AP Constructions | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 943.00 | 80 070.00 | 21 873.00 | 101 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 310.00 | 39 004.00 | 6 305.00 | 45 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 359.00 | 125 478.00 | 31 880.00 | 157 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 292.00 | | 149 292.00 | 149 292.00 |
BZ Autres créances | 20 633.00 | | 20 633.00 | 20 633.00 |
CF Disponibilités | 296 050.00 | | 296 050.00 | 296 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 456.00 | | 479 456.00 | 479 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 815.00 | 125 478.00 | 511 337.00 | 636 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 117 766.00 | | | 117 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 282.00 | | | 94 282.00 |
DL TOTAL (I) | 220 849.00 | | | 220 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 319.00 | | | 267 319.00 |
EA Autres dettes | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 487.00 | | | 290 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 337.00 | | | 511 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 487.00 | | | 290 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 081.00 | | 18 081.00 | 148 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 803.00 | 157 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 803.00 | 152 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | 808.00 | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 182.00 | | 17 210.00 | 144 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 899.00 | | 62.00 | 2 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 808.00 | 10 473.00 | 8 803.00 | 123 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911.00 | 155.00 | | 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 896.00 | 10 318.00 | 8 803.00 | 122 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 026.00 | 148 026.00 | | 148 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 826.00 | 85 826.00 | | 85 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
UX Autres créances clients | 149 292.00 | | | 149 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 462.00 | | | 462.00 |
VB T. V. A. | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
VC Groupe et associés | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 668.00 | 177 705.00 | 2 962.00 | 180 668.00 |
VW T.V.A. | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 487.00 | 290 487.00 | | 290 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
ST Autres comptes | 184 771.00 | | | 184 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 663.00 | | | 125 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 481.00 | | | 33 481.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 771.00 | | | 184 771.00 |