| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
AH Fonds commercial | 47 041.00 | 4 733.00 | 42 308.00 | 47 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 256.00 | | 105 256.00 | 105 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 614.00 | 17 712.00 | 902.00 | 18 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BF Prêts | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 791.00 | 30 476.00 | 164 315.00 | 194 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 753.00 | | 590 753.00 | 590 753.00 |
BZ Autres créances | 72 052.00 | | 72 052.00 | 72 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 362.00 | | 189 362.00 | 189 362.00 |
CF Disponibilités | 96 803.00 | | 96 803.00 | 96 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 969.00 | | 948 969.00 | 948 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 760.00 | 30 476.00 | 1 113 284.00 | 1 143 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 138 247.00 | 127 110.00 | | 138 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 657.00 | 56 138.00 | | 59 657.00 |
DL TOTAL (I) | 277 104.00 | 262 447.00 | | 277 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 690.00 | | | 133 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 996.00 | 194 581.00 | | 126 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 030.00 | 169 221.00 | | 163 030.00 |
EA Autres dettes | 175 751.00 | 423.00 | | 175 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 713.00 | 264 967.00 | | 236 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 180.00 | 629 193.00 | | 836 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 284.00 | 891 641.00 | | 1 113 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 910.00 | | 940 910.00 | 940 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 910.00 | | 940 910.00 | 940 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 050.00 | 6 448.00 | | 11 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 205.00 | 1 128 435.00 | | 1 121 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 549.00 | 1 072 297.00 | | 1 061 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 657.00 | 56 138.00 | | 59 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 073.00 | | 106 115.00 | 93 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 397.00 | 15 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 397.00 | 194 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 071.00 | | 105 256.00 | 55 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 755.00 | | 859.00 | 17 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 247.00 | | | 20 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 650.00 | 10 826.00 | | 19 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 653.00 | 6 111.00 | | 6 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 997.00 | 4 715.00 | | 12 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 172 261.00 | | 172 261.00 | 172 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 261.00 | | 172 261.00 | 172 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 261.00 | | 172 261.00 | 172 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 172 261.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 996.00 | 126 996.00 | | 126 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 671.00 | 33 671.00 | | 33 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 751.00 | 175 751.00 | | 175 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 713.00 | 236 713.00 | | 236 713.00 |
UP Prêts | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 573 907.00 | | | 573 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
VB T. V. A. | 47 992.00 | | | 47 992.00 |
VI Groupe et associés | 133 690.00 | 133 690.00 | | 133 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 463.00 | 662 804.00 | 15 659.00 | 678 463.00 |
VW T.V.A. | 103 090.00 | 103 090.00 | | 103 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 180.00 | 836 180.00 | | 836 180.00 |