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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 11 662.00 | |
AH Fonds commercial | | | 86 645.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 420.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 191.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 130 317.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 551 102.00 | |
BZ Autres créances | | | 296 935.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 213 313.00 | |
CF Disponibilités | | | 331 971.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 393 321.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 523 638.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 252 594.00 | 227 842.00 | | 252 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 911.00 | 137 252.00 | | 250 911.00 |
DL TOTAL (I) | 582 705.00 | 444 294.00 | | 582 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 823.00 | 49 591.00 | | 26 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 742.00 | 199 873.00 | | 29 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 970.00 | 20 813.00 | | 84 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 008.00 | 279 202.00 | | 274 008.00 |
EA Autres dettes | 39 487.00 | 58 893.00 | | 39 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 485 903.00 | 467 469.00 | | 485 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 933.00 | 1 075 842.00 | | 940 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 638.00 | 1 520 136.00 | | 1 523 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 742.00 | | | 29 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 428.00 | | 2 949.00 | 214 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 011.00 | 8 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 011.00 | 215 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 345.00 | | | 169 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 163.00 | | 2 268.00 | 35 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 921.00 | | 681.00 | 9 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 393.00 | 21 657.00 | | 63 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 975.00 | 16 064.00 | | 54 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 418.00 | 5 592.00 | | 8 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 918.00 | 4 740.00 | | 14 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 918.00 | 4 740.00 | | 14 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 918.00 | 4 740.00 | | 14 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 970.00 | 84 970.00 | | 84 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 036.00 | 39 036.00 | | 39 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 784.00 | 34 784.00 | | 34 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 236.00 | 42 236.00 | | 42 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 487.00 | 39 487.00 | | 39 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 485 903.00 | 485 903.00 | | 485 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 565 072.00 | 565 072.00 | | 565 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VB T. V. A. | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VC Groupe et associés | 262 057.00 | 262 057.00 | | 262 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 823.00 | 22 974.00 | 3 849.00 | 26 823.00 |
VI Groupe et associés | 29 742.00 | 29 742.00 | | 29 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353.00 | | | 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 121.00 | | | 23 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 095.00 | 876 095.00 | | 876 095.00 |
VW T.V.A. | 151 421.00 | 151 421.00 | | 151 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 933.00 | 937 084.00 | 3 849.00 | 940 933.00 |