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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 13 331.00 | |
AH Fonds commercial | | | 117 104.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 564.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 191.00 | |
BF Prêts | | | 1 491.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 162 681.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 467 647.00 | |
BZ Autres créances | | | 128 924.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 189 368.00 | |
CF Disponibilités | | | 249 021.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 034 959.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 197 640.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 189 991.00 | 152 904.00 | | 189 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 852.00 | 82 087.00 | | 82 852.00 |
DL TOTAL (I) | 352 042.00 | 314 191.00 | | 352 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 156.00 | 94 518.00 | | 72 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 607.00 | 69 337.00 | | 171 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 275.00 | 52 839.00 | | 105 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 151.00 | 166 614.00 | | 215 151.00 |
EA Autres dettes | 8 504.00 | 470 383.00 | | 8 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 904.00 | 280 759.00 | | 272 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 598.00 | 1 134 450.00 | | 845 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 640.00 | 1 448 641.00 | | 1 197 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 896.00 | 1 134 450.00 | | 797 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 607.00 | | | 171 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 068.00 | | 39 435.00 | 196 068.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 964.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 964.00 | 4 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 713.00 | 222 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 336.00 | 169 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 413.00 | 48 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 327.00 | | 13 354.00 | 160 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 095.00 | | 26 081.00 | 24 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 105.00 | 18 752.00 | 5 749.00 | 47 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 993.00 | 15 253.00 | 4 336.00 | 27 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 112.00 | 3 499.00 | 1 413.00 | 19 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 293.00 | 4 314.00 | | 57 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 293.00 | 4 314.00 | | 57 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 293.00 | 4 314.00 | | 57 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 275.00 | 105 275.00 | | 105 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 583.00 | 44 583.00 | | 44 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 627.00 | 44 627.00 | | 44 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 904.00 | 272 904.00 | | 272 904.00 |
UP Prêts | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 491 361.00 | 491 361.00 | | 491 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 892.00 | 37 892.00 | | 37 892.00 |
VB T. V. A. | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
VC Groupe et associés | 41 426.00 | 41 426.00 | | 41 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 156.00 | 24 454.00 | 47 702.00 | 72 156.00 |
VI Groupe et associés | 171 607.00 | 171 607.00 | | 171 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 260.00 | 34 260.00 | | 34 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 668.00 | 662 668.00 | | 662 668.00 |
VW T.V.A. | 125 941.00 | 125 941.00 | | 125 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 598.00 | 797 896.00 | 47 702.00 | 845 598.00 |