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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 325 863.00 | | 325 863.00 | 325 863.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 842.00 | 57 335.00 | 18 507.00 | 75 842.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 945.00 | 57 335.00 | 344 610.00 | 401 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
060 Stock marchandises | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
072 Créances – Autres | 31 067.00 | | 31 067.00 | 31 067.00 |
084 Disponibilités | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 596.00 | | 47 596.00 | 47 596.00 |
110 Total général Actif | 449 541.00 | 57 335.00 | 392 206.00 | 449 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 237 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 206.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 349 618.00 | | | 349 618.00 |
230 Autres produits | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 242.00 | | | 357 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 122.00 | | | -2 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 803.00 | | | 113 803.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -122.00 | | | -122.00 |
242 Autres charges externes. | 82 911.00 | | | 82 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 672.00 | | | 97 672.00 |
252 Charges sociales | 30 505.00 | | | 30 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 574.00 | | | 359 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 331.00 | | | -2 331.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
294 Charges financières | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 266.00 | | | -5 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 401 945.00 | | | 401 945.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 026.00 | | | 40 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |