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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 325 863.00 | | 325 863.00 | 325 863.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 091.00 | 45 008.00 | 32 084.00 | 77 091.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 403 195.00 | 45 008.00 | 358 187.00 | 403 195.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
060 Stock marchandises | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
072 Créances – Autres | 27 179.00 | | 27 179.00 | 27 179.00 |
084 Disponibilités | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 059.00 | | 46 059.00 | 46 059.00 |
110 Total général Actif | 449 254.00 | 45 008.00 | 404 246.00 | 449 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 237 244.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 297.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 249.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 359 799.00 | | | 359 799.00 |
230 Autres produits | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 353.00 | | | 367 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 794.00 | | | 109 794.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -687.00 | | | -687.00 |
242 Autres charges externes. | 82 174.00 | | | 82 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 198.00 | | | 84 198.00 |
252 Charges sociales | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 686.00 | | | 337 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 668.00 | | | 29 668.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
294 Charges financières | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 146.00 | | | 146.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 401 945.00 | | | 401 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 164.00 | | | 41 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |