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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 325 863.00 | | 325 863.00 | 325 863.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 202.00 | 63 284.00 | 21 919.00 | 85 202.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 411 305.00 | 63 284.00 | 348 022.00 | 411 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
060 Stock marchandises | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
072 Créances – Autres | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
084 Disponibilités | 99 498.00 | | 99 498.00 | 99 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 351.00 | | 128 351.00 | 128 351.00 |
110 Total général Actif | 539 656.00 | 63 284.00 | 476 373.00 | 539 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 290 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 332 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 335 424.00 | | | 335 424.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
230 Autres produits | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 762.00 | | | 359 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -964.00 | | | -964.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 457.00 | | | 109 457.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 731.00 | | | -1 731.00 |
242 Autres charges externes. | 68 110.00 | | | 68 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 985.00 | | | 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 454.00 | | | 85 454.00 |
252 Charges sociales | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
262 Autres charges | 903.00 | | | 903.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 015.00 | | | 318 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 747.00 | | | 41 747.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 580.00 | | | 34 580.00 |