| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 826.00 | 56 702.00 | 124.00 | 56 826.00 |
040 Immobilisations financières | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 872.00 | 60 689.00 | 22 183.00 | 82 872.00 |
060 Stock marchandises | 30 311.00 | | 30 311.00 | 30 311.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
072 Créances – Autres | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
084 Disponibilités | 69 463.00 | | 69 463.00 | 69 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 533.00 | | 128 533.00 | 128 533.00 |
110 Total général Actif | 211 405.00 | 60 689.00 | 150 717.00 | 211 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 756.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 130.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 338.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 31 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 717.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 042.00 | 230 586.00 | | 232 042.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51.00 | | | 51.00 |
230 Autres produits | 480.00 | | | 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 574.00 | 230 586.00 | | 232 574.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 881.00 | 66 098.00 | | 76 881.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 148.00 | 12 808.00 | | -2 148.00 |
242 Autres charges externes. | 70 577.00 | 71 738.00 | | 70 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 685.00 | 1 815.00 | | 1 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 283.00 | 30 428.00 | | 31 283.00 |
252 Charges sociales | 20 878.00 | 20 112.00 | | 20 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 898.00 | 887.00 | | 898.00 |
262 Autres charges | 115.00 | 655.00 | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 235.00 | 204 607.00 | | 200 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 339.00 | 25 980.00 | | 32 339.00 |
280 Produits financiers | 393.00 | 452.00 | | 393.00 |
294 Charges financières | 10 000.00 | 1.00 | | 10 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | 2 122.00 | | 1 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 205.00 | 24 308.00 | | 21 205.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 83.00 | | | 83.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 987.00 | | | 83 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83.00 | | | 83.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |