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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 159.00 | 51 229.00 | 71 929.00 | 123 159.00 |
040 Immobilisations financières | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 920.00 | 55 216.00 | 93 704.00 | 148 920.00 |
060 Stock marchandises | 40 770.00 | | 40 770.00 | 40 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 121.00 | | 33 121.00 | 33 121.00 |
072 Créances – Autres | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
084 Disponibilités | 65 194.00 | | 65 194.00 | 65 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 720.00 | | 142 720.00 | 142 720.00 |
110 Total général Actif | 291 641.00 | 55 216.00 | 236 424.00 | 291 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 473.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 351.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 424.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 268 914.00 | 259 169.00 | | 268 914.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 60.00 | | |
230 Autres produits | 3 016.00 | 2.00 | | 3 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 930.00 | 259 232.00 | | 271 930.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 488.00 | 93 542.00 | | 85 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68.00 | 70.00 | | 68.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 169.00 | -5 229.00 | | -2 169.00 |
242 Autres charges externes. | 51 867.00 | 59 486.00 | | 51 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 641.00 | 1 917.00 | | 1 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 095.00 | 30 867.00 | | 32 095.00 |
252 Charges sociales | 17 344.00 | 19 421.00 | | 17 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 771.00 | 5 297.00 | | 9 771.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 108.00 | 205 372.00 | | 196 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 822.00 | 53 860.00 | | 75 822.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | 146.00 | | 120.00 |
290 Produits exceptionnels | | 594.00 | | |
294 Charges financières | 388.00 | 15 053.00 | | 388.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 199.00 | 4 230.00 | | 16 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 354.00 | 35 317.00 | | 59 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 009.00 | | | 149 009.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 89.00 | | | 89.00 |