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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 159.00 | 41 458.00 | 81 700.00 | 123 159.00 |
040 Immobilisations financières | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 009.00 | 45 445.00 | 103 564.00 | 149 009.00 |
060 Stock marchandises | 38 601.00 | | 38 601.00 | 38 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 833.00 | | 26 833.00 | 26 833.00 |
072 Créances – Autres | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
084 Disponibilités | 48 947.00 | | 48 947.00 | 48 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 802.00 | | 127 802.00 | 127 802.00 |
110 Total général Actif | 276 812.00 | 45 445.00 | 231 367.00 | 276 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 199.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 668.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 341.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 259 169.00 | 275 252.00 | | 259 169.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60.00 | | | 60.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 232.00 | 275 257.00 | | 259 232.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 542.00 | 89 662.00 | | 93 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70.00 | 62.00 | | 70.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 229.00 | -3 085.00 | | -5 229.00 |
242 Autres charges externes. | 59 486.00 | 50 002.00 | | 59 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 917.00 | 1 799.00 | | 1 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 867.00 | 31 062.00 | | 30 867.00 |
252 Charges sociales | 19 421.00 | 21 581.00 | | 19 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 297.00 | 226.00 | | 5 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 372.00 | 191 309.00 | | 205 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 860.00 | 83 948.00 | | 53 860.00 |
280 Produits financiers | 146.00 | 362.00 | | 146.00 |
290 Produits exceptionnels | 594.00 | | | 594.00 |
294 Charges financières | 15 053.00 | 20 000.00 | | 15 053.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 456.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 230.00 | 10 777.00 | | 4 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 317.00 | 53 077.00 | | 35 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 63 999.00 | | | 63 999.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 668.00 | | | 88 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 199.00 | | | 81 199.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 858.00 | | | 20 858.00 |